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FPA
Fieldpoint Private Advisors 投資組合持股
AUM
US$194萬
週轉率
64.94%
1年估算報酬率
20.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.55%
1年估算報酬率
+20.96%
3年估算報酬率
+34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$194萬
AUM 成長
-US$3510萬
(-95%)
資金流向
-US$3539萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,829.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.95%
持股
77
新
2
增持
–
減碼
26
已平倉
48
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4.7萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1.59萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$400萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$168萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$163萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$154萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$134萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.98% |
| 2 | 科技 | 23.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.97% |
| 4 | 其他 | 11.78% |
| 5 | 通訊服務 | 8.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$15.9萬 | 8.22% |
4,404
-2,392
| -35% | -US$8.84萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$15.8萬 | 8.17% |
3,400
-400
| -11% | -US$1.87萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$14.2萬 | 7.34% |
2,055
-13,060
| -86% | -US$89.7萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
PNRA
4
已下市
Panera Bread Co
PNRA
| US$10.7萬 | 5.53% |
340
-65
| -16% | -US$2.03萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$10.3萬 | 5.32% |
1,100
-8,630
| -89% | -US$80.1萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
6
XPO
XPO
US$219億
| US$9.6萬 | 4.96% |
4,308
-969
| -18% | -US$1.81萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
7
Regions Financial
RF
US$234億
| US$9.5萬 | 4.91% |
6,495
-3,350
| -34% | -US$4.72萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957億
| US$8.5萬 | 4.39% |
9,200
-1,720
| -16% | -US$1.57萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485億
| US$8萬 | 4.13% |
1,485
-300
| -17% | -US$1.47萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
10
Bankunited
BKU
US$29.9億
| US$7.7萬 | 3.98% |
2,290
-480
| -17% | -US$1.66萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
11
Nike
NKE
US$551億
| US$7.7萬 | 3.98% |
1,305
-315
| -19% | -US$1.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$6.9萬 | 3.57% |
2,200
-36,795
| -94% | -US$120萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$6.9萬 | 3.57% |
1,400
-34,320
| -96% | -US$168萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
BMS
14
已下市
Bemis
BMS
| US$6.3萬 | 3.26% |
1,360
-270
| -17% | -US$1.24萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$6.2萬 | 3.2% |
1,160
-20,430
| -95% | -US$104萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$6.1萬 | 3.15% |
520
-12,900
| -96% | -US$154萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$5.8萬 | 3% |
1,823
-264
| -13% | -US$8,325 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5億
| US$5.2萬 | 2.69% |
625
-155
| -20% | -US$1.25萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$5萬 | 2.58% |
830
-20,132
| -96% | -US$123萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4.8萬 | 2.48% |
+950
| 新 | +US$4.7萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
RTN
21
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$4.5萬 | 2.33% |
280
-6,295
| -96% | -US$100萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
22
Minerals Technologies
MTX
US$19.6億
| US$4.4萬 | 2.27% |
595
-120
| -17% | -US$8,953 |
2014 Q2
12個季度
|
|
23
Western Union
WU
US$19.2億
| US$4.4萬 | 2.27% |
2,295
-480
| -17% | -US$9,290 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$3.7萬 | 1.91% |
600
-14,820
| -96% | -US$87.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$1.6萬 | 0.83% |
+262
| 新 | +US$1.59萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TWMH
SMAMS
VCP
RIM
CIAN
RP
JRM
TCM
Fieldpoint Private Advisors的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Fieldpoint Private Advisors持有77個部位，管理資產為US$194萬，較前一季的US$3704萬減少95%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Fieldpoint Private Advisors於2017年第2季淨撤出US$3539萬，平倉48個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$400萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的24%，較前一季的8.7%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Fieldpoint Private Advisors新建了Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的部位，價值US$4.8萬。
- Fieldpoint Private Advisors在2017年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進950股，價值US$4.8萬。
- Fieldpoint Private Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計減持了US$168萬。
- Fieldpoint Private Advisors於2017年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$400萬。
- 在2017年第2季，Fieldpoint Private Advisors的投資組合規模為US$194萬，前十大持股占57%。
- Fieldpoint Private Advisors在2017年第2季新增了2個部位，並平倉48個部位。
- Fieldpoint Private Advisors的投資組合價值較前一季下跌95%，降至US$194萬。
根據Fieldpoint Private Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。