¡Ya estamos en !
Descubre más
FPA
Fieldpoint Private Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.94 M
Rotación
64.94%
Rendimiento estimado a 1 año
20.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.94 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.1 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,829.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.95%
Posición
77
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
26
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 47 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 15.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.98% |
| 2 | Tecnología | 23.88% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.97% |
| 4 | Varios | 11.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 159 k | 8.22% |
4,404
-2,392
| -35% | -USD 88.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 158 k | 8.17% |
3,400
-400
| -11% | -USD 18.7 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 142 k | 7.34% |
2,055
-13,060
| -86% | -USD 897 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
PNRA
4
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 107 k | 5.53% |
340
-65
| -16% | -USD 20.3 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 103 k | 5.32% |
1,100
-8,630
| -89% | -USD 801 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 96 k | 4.96% |
4,308
-969
| -18% | -USD 18.1 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 95 k | 4.91% |
6,495
-3,350
| -34% | -USD 47.2 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 85 k | 4.39% |
9,200
-1,720
| -16% | -USD 15.7 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 80 k | 4.13% |
1,485
-300
| -17% | -USD 14.7 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Bankunited
BKU
USD 2987 M
| USD 77 k | 3.98% |
2,290
-480
| -17% | -USD 16.6 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 77 k | 3.98% |
1,305
-315
| -19% | -USD 17 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 69 k | 3.57% |
2,200
-36,795
| -94% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 69 k | 3.57% |
1,400
-34,320
| -96% | -USD 1.68 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMS
14
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 63 k | 3.26% |
1,360
-270
| -17% | -USD 12.4 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
15
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 62 k | 3.2% |
1,160
-20,430
| -95% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 61 k | 3.15% |
520
-12,900
| -96% | -USD 1.54 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 58 k | 3% |
1,823
-264
| -13% | -USD 8.32 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Bank of Hawaii
BOH
USD 2652 M
| USD 52 k | 2.69% |
625
-155
| -20% | -USD 12.5 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 50 k | 2.58% |
830
-20,132
| -96% | -USD 1.23 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 48 k | 2.48% |
+950
| Nuevas | +USD 47 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
21
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 45 k | 2.33% |
280
-6,295
| -96% | -USD 998 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
Minerals Technologies
MTX
USD 1961 M
| USD 44 k | 2.27% |
595
-120
| -17% | -USD 8.95 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
23
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 44 k | 2.27% |
2,295
-480
| -17% | -USD 9.29 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 37 k | 1.91% |
600
-14,820
| -96% | -USD 875 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 16 k | 0.83% |
+262
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TWMH
SMAMS
VCP
RIM
CIAN
RP
JRM
TCM
Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Fieldpoint Private Advisors mantenía 77 posiciones valuadas en USD 1.94 M, un 95% menos que los USD 37 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Fieldpoint Private Advisors registró retiros netos por USD 35.4 M en T2 2017, cerró 48 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 8.7% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Advisors abrió una nueva posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF por valor de USD 48 k.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Advisors en T2 2017 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 950 acciones por un valor de USD 48 k.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Advisors durante T2 2017 fue en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- Fieldpoint Private Advisors cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Advisors representan 57% de su cartera de USD 1.94 M en T2 2017.
- Fieldpoint Private Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Advisors cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.94 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.