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RP
Raiff Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.7 M
Rotación
81.82%
Rendimiento estimado a 1 año
28.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.19 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 7.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.84%
Posición
33
Nuevas
13
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
MetLife
MET
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.16 M |
| 2 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
FGL
Fidelity & Guaranty Life
FGL
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 58.97% |
| 2 | Bienes raíces | 15.19% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.21% |
| 4 | Energía | 5.68% |
| 5 | Materiales | 4.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 3.35 M | 9.65% |
+68,442
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.2 M | 9.21% |
+20,000
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 2.64 M | 7.62% |
100,000
-40,000
| -29% | -USD 1.07 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
ATH
4
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 2.58 M | 7.43% |
52,000
-13,000
| -20% | -USD 667 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 2.46 M | 7.08% |
150,000
-105,000
| -41% | -USD 1.77 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 2.32 M | 6.69% |
+65,000
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.28 M | 6.58% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 2.24 M | 6.45% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 1.97 M | 5.68% |
45,000
-20,000
| -31% | -USD 935 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
New Mountain Finance
NMFC
USD 637 M
| USD 1.89 M | 5.45% |
+130,000
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.7 M | 4.9% |
+10,662
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
12
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 1.68 M | 4.85% |
+21,250
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.67 M | 4.8% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 1.35 M | 3.89% |
+28,000
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 1.28 M | 3.68% |
66,667
-8,333
| -11% | -USD 162 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
LGF.B
16
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 1.21 M | 3.48% |
+46,000
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 749 k | 2.16% |
+15,000
| Nuevas | +USD 758 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CISN
18
Dejó de cotizar
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| USD 103 k | 0.3% |
+10,000
| Nuevas | +USD 103 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
19
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 36 k | 0.1% |
10,000
-10,000
| -50% | -USD 32.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-88,000
| Cerradas | -USD 3.16 M | – |
|
|
21
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| – | – |
-135,000
| Cerradas | -USD 2.56 M | – |
|
|
22
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
| – | – |
-155,000
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
23
Gray Television
GTN
USD 451 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
24
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
25
Moelis & Co
MC
USD 4041 M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
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CIAN
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SMAMS
Revisión del portafolio de Raiff Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Raiff Partners mantenía 33 posiciones valuadas en USD 34.7 M, un 17% menos que los USD 41.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Raiff Partners registró retiros netos por USD 7.38 M en T2 2017, cerró 14 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 3.16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 59% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Raiff Partners abrió una nueva posición en Costco por valor de USD 3.2 M.
- La mayor compra de Raiff Partners en T2 2017 fue Costco: 20,000 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- La mayor reducción de Raiff Partners durante T2 2017 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Raiff Partners cerró por completo su posición en Apple en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.16 M.
- Las diez principales posiciones de Raiff Partners representan 72% de su cartera de USD 34.7 M en T2 2017.
- Raiff Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Raiff Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 34.7 M.
Según el Informe 13F de Raiff Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.