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RP
Raiff Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3472만
회전율
81.82%
1년 추정 수익률
28.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+28.21%
3년 예상 수익률
+124.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3472만
AUM 성장
-US$719만
(-17%)
자금 흐름
-US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.84%
보유액
33
신규
13
증가
–
축소
6
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$345만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$317만 |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$224만 |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$224만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$316만 |
| 2 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$292만 |
| 3 |
FGL
Fidelity & Guaranty Life
FGL
|
+US$278만 |
| 4 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$270만 |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 58.97% |
| 2 | 부동산 | 15.19% |
| 3 | 필수소비재 | 9.21% |
| 4 | 에너지 | 5.68% |
| 5 | 소재 | 4.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MetLife
MET
US$640억
| US$335만 | 9.65% |
+68,442
| 신규 | +US$317만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Costco
COST
US$4383억
| US$320만 | 9.21% |
+20,000
| 신규 | +US$345만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$264만 | 7.62% |
100,000
-40,000
| -29% | -US$107만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
ATH
4
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$258만 | 7.43% |
52,000
-13,000
| -20% | -US$66.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$246만 | 7.08% |
150,000
-105,000
| -41% | -US$177만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$232만 | 6.69% |
+65,000
| 신규 | +US$224만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$228만 | 6.58% |
+25,000
| 신규 | +US$216만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$224만 | 6.45% |
+100,000
| 신규 | +US$224만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Hess
HES
| US$197만 | 5.68% |
45,000
-20,000
| -31% | -US$93.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$189만 | 5.45% |
+130,000
| 신규 | +US$190만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$170만 | 4.9% |
+10,662
| 신규 | +US$169만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TWO
12
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$168만 | 4.85% |
+21,250
| 신규 | +US$170만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
Blackstone
BX
US$851억
| US$167만 | 4.8% |
+50,000
| 신규 | +US$157만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$135만 | 3.89% |
+28,000
| 신규 | +US$132만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$128만 | 3.68% |
66,667
-8,333
| -11% | -US$16.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
LGF.B
16
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$121만 | 3.48% |
+46,000
| 신규 | +US$112만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$74.9만 | 2.16% |
+15,000
| 신규 | +US$75.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CISN
18
상장폐지됨
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$10.3만 | 0.3% |
+10,000
| 신규 | +US$10.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ZNGA
19
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$3.6만 | 0.1% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$3.28만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-88,000
| 청산됨 | -US$316만 | – |
|
|
21
Ares Management
ARES
US$255억
| – | – |
-135,000
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
|
22
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| – | – |
-155,000
| 청산됨 | -US$292만 | – |
|
23
Gray Television
GTN
US$4.51억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
24
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
25
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
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Raiff Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Raiff Partners의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$3472만였으며 전 분기 US$4191만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Raiff Partners은(는) 2017년 2분기에 순 US$738만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$316만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Raiff Partners는 Costco에 US$320만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Raiff Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$320만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- Raiff Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Raiff Partners는 2017년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raiff Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3472만 중 72%를 차지해요.
- Raiff Partners는 2017년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Raiff Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3472만가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Raiff Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.