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Ranger International Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2194만
회전율
31.88%
1년 추정 수익률
23.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+23.9%
3년 예상 수익률
+23.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2194만
AUM 성장
+US$2012만
(+1,101%)
자금 흐름
-US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.57%
보유액
69
신규
17
증가
4
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$342만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$63.2만 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$49.8만 |
| 4 |
HSBC
HSBC
|
+US$39.3만 |
| 5 |
Costamare
CMRE
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$95.8만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$83.2만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$66.3만 |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$63.8만 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.65% |
| 2 | 정보기술 | 16.52% |
| 3 | 부동산 | 15.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.71% |
| 5 | 산업재 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$137만 | 6.24% |
19,880
-3,060
| -13% | -US$21만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
2
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2억
| US$136만 | 6.18% |
42,872
-11,360
| -21% | -US$35.4만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
3
Blackstone
BX
US$874억
| US$133만 | 6.04% |
39,755
+1,480
| +4% | +US$4.64만 |
2017 Q1
1분기
|
|
4
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$168억
| US$103만 | 4.68% |
42,222
-16,497
| -28% | -US$39만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8875억
| US$89.8만 | 4.09% |
9,830
-5,000
| -34% | -US$43.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
6
Welltower
WELL
US$1697억
| US$88.2만 | 4.02% |
11,785
-3,400
| -22% | -US$24.9만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$88만 | 4.01% |
25,175
-4,010
| -14% | -US$13.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Starwood Property Trust
STWD
US$44.9억
| US$85.4만 | 3.89% |
38,131
-28,540
| -43% | -US$63.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5026억
| US$85.1만 | 3.88% |
11,735
+1,390
| +13% | +US$9.34만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
10
Las Vegas Sands
LVS
US$242억
| US$77.4만 | 3.53% |
12,110
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
CME Group
CME
US$1063억
| US$71.5만 | 3.26% |
5,710
-4,500
| -44% | -US$53.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$69.6만 | 3.17% |
4,359
-6,030
| -58% | -US$95.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$61.7만 | 2.81% |
14,025
-1,860
| -12% | -US$8.04만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
AB InBev
BUD
US$1620억
| US$60.9만 | 2.78% |
+5,520
| 신규 | +US$63.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4887억
| US$60.7만 | 2.77% |
17,990
-15,780
| -47% | -US$56.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
16
BCE
BCE
US$186억
| US$55.8만 | 2.54% |
12,392
+11,052
| +825% | +US$49.8만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$55.4만 | 2.52% |
9,821
-10,875
| -53% | -US$59.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$53.1만 | 2.42% |
32,431
-3,040
| -9% | -US$5.12만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
19
AT&T
T
US$1511억
| US$52.6만 | 2.4% |
18,443
-22,482
| -55% | -US$66.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Cummins
CMI
US$746억
| US$50.7만 | 2.31% |
3,125
-3,310
| -51% | -US$51.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Paychex
PAYX
US$399억
| US$45.6만 | 2.08% |
8,010
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
22
HSBC
HSBC
US$3204억
| US$42.9만 | 1.96% |
+10,134
| 신규 | +US$39.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Costamare
CMRE
US$16.9억
| US$40.8만 | 1.86% |
+55,840
| 신규 | +US$39.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$40.5만 | 1.85% |
4,795
-10,020
| -68% | -US$83.2만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2624억
| US$36.3만 | 1.65% |
+15,380
| 신규 | +US$342만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
JRM
Ranger International Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Ranger International Management 측은 US$2194만 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$183만에서 1,101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Ranger International Management 측은 2017년 2분기에 순 US$157만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, 추정 US$10만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ranger International Management 측은 Goldman Sachs에 US$36.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ranger International Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs 주식으로, US$36.3만 상당의 15,380주를 매수했어요.
- Ranger International Management 측이 2017년 2분기에 BCE 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49.8만 규모예요.
- Ranger International Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Ranger International Management 측은 2017년 2분기에 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$10만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ranger International Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2194만 중 47% 비중을 차지해요.
- Ranger International Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ranger International Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1,101% 상승해 US$2194만에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Ranger International Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.