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RP
Raiff Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3472만
회전율
81.82%
1년 추정 수익률
28.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+28.21%
3년 예상 수익률
+124.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3472만
AUM 성장
-US$719만
(-17%)
자금 흐름
-US$738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.84%
보유액
33
신규
13
증가
–
축소
6
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$345만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$317만 |
| 3 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$224만 |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$224만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$316만 |
| 2 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$292만 |
| 3 |
FGL
Fidelity & Guaranty Life
FGL
|
+US$278만 |
| 4 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$270만 |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 58.97% |
| 2 | 부동산 | 15.19% |
| 3 | 필수소비재 | 9.21% |
| 4 | 에너지 | 5.68% |
| 5 | 소재 | 4.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MGM Resorts International
MGM
US$81.8억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
27
Micron Technology
MU
US$7807억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
28
Seagate
STX
US$1058억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$68.9만 | – |
|
29
XPO
XPO
US$206억
| – | – |
-72,285
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
|
Y
30
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$215만 | – |
|
|
MGP
31
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$270만 | – |
|
|
WPX
32
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
|
FGL
33
상장폐지됨
Fidelity & Guaranty Life
FGL
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$278만 | – |
|
유사한 펀드
JRM
Raiff Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Raiff Partners의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$3472만였으며 전 분기 US$4191만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Raiff Partners 측은 2017년 2분기에 순 US$738만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$316만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Raiff Partners 측은 Costco에 US$320만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Raiff Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$320만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- Raiff Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Raiff Partners 측은 2017년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$316만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raiff Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3472만 중 72% 비중을 차지해요.
- Raiff Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Raiff Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3472만 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Raiff Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.