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FPA
Fieldpoint Private Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,94 mi
Giro
64,94%
Retorno est. (1 ano)
20,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,55%
Retorno est. (1 ano)
+20,96%
Retorno est. (3 anos)
+34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,94 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,1 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 35,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.829,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,95%
Posição
77
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
26
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 47 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 15,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,98% |
| 2 | Tecnologia | 23,88% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,97% |
| 4 | Diversos | 11,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 159 mil | 8,22% |
4.404
-2.392
| -35% | -US$ 88,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 158 mil | 8,17% |
3.400
-400
| -11% | -US$ 18,7 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 142 mil | 7,34% |
2.055
-13.060
| -86% | -US$ 897 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
PNRA
4
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 107 mil | 5,53% |
340
-65
| -16% | -US$ 20,3 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 103 mil | 5,32% |
1.100
-8.630
| -89% | -US$ 801 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 96 mil | 4,96% |
4.308
-969
| -18% | -US$ 18,1 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 95 mil | 4,91% |
6.495
-3.350
| -34% | -US$ 47,2 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 85 mil | 4,39% |
9.200
-1.720
| -16% | -US$ 15,7 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 80 mil | 4,13% |
1.485
-300
| -17% | -US$ 14,7 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Bankunited
BKU
US$ 2,99 bi
| US$ 77 mil | 3,98% |
2.290
-480
| -17% | -US$ 16,6 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 77 mil | 3,98% |
1.305
-315
| -19% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 69 mil | 3,57% |
2.200
-36.795
| -94% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 69 mil | 3,57% |
1.400
-34.320
| -96% | -US$ 1,68 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMS
14
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 63 mil | 3,26% |
1.360
-270
| -17% | -US$ 12,4 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 62 mil | 3,2% |
1.160
-20.430
| -95% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 61 mil | 3,15% |
520
-12.900
| -96% | -US$ 1,54 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 58 mil | 3% |
1.823
-264
| -13% | -US$ 8,32 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,65 bi
| US$ 52 mil | 2,69% |
625
-155
| -20% | -US$ 12,5 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 50 mil | 2,58% |
830
-20.132
| -96% | -US$ 1,23 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 48 mil | 2,48% |
+950
| Nova | +US$ 47 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
21
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 45 mil | 2,33% |
280
-6.295
| -96% | -US$ 998 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 44 mil | 2,27% |
595
-120
| -17% | -US$ 8,95 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
23
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 44 mil | 2,27% |
2.295
-480
| -17% | -US$ 9,29 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 37 mil | 1,91% |
600
-14.820
| -96% | -US$ 875 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 16 mil | 0,83% |
+262
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fieldpoint Private Advisors no T2 2017
No T2 2017, Fieldpoint Private Advisors detinha 77 posições no valor de US$ 1,94 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 37 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Fieldpoint Private Advisors fez uma retirada líquida de US$ 35,4 mi em T2 2017, encerrando 48 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core US Aggregate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 24% dos ativos, ante 8,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Fieldpoint Private Advisors abriu uma nova posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no valor de US$ 48 mil.
- A maior compra de Fieldpoint Private Advisors no T2 2017 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 950 ações no valor de US$ 48 mil.
- A maior redução de Fieldpoint Private Advisors em T2 2017 foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- Fieldpoint Private Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Fieldpoint Private Advisors representam 57% de sua carteira de US$ 1,94 mi no T2 2017.
- Fieldpoint Private Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 48 em T2 2017.
- O valor da carteira de Fieldpoint Private Advisors caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,94 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fieldpoint Private Advisors referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.