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Trent Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6731萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.98%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6731萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$6630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.13%
持股
35
新
35
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$554萬 |
| 2 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$519萬 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$505萬 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$501萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$493萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 31.5% |
| 2 | 醫療保健 | 23.53% |
| 3 | 工業 | 20.81% |
| 4 | 資訊科技 | 9.2% |
| 5 | 必需消費品 | 5.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$595萬 | 8.84% |
+256,980
| 新 | +US$554萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
2
FedEx
FDX
US$748億
| US$556萬 | 8.25% |
+25,565
| 新 | +US$505萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
3
McKesson
MCK
US$1250億
| US$536萬 | 7.96% |
+32,548
| 新 | +US$493萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
US$205億
| US$527萬 | 7.82% |
+42,245
| 新 | +US$501萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
5
NCR Voyix
VYX
US$13.6億
| US$486萬 | 7.22% |
+194,078
| 新 | +US$492萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495億
| US$472萬 | 7.02% |
+142,197
| 新 | +US$440萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
7
Royal Caribbean
RCL
US$909億
| US$446萬 | 6.62% |
+40,813
| 新 | +US$433萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
CBI
8
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$441萬 | 6.56% |
+223,682
| 新 | +US$519萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
US$855億
| US$404萬 | 6% |
+93,179
| 新 | +US$390萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
10
Adient
ADNT
US$12.2億
| US$393萬 | 5.84% |
+60,087
| 新 | +US$409萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
11
Crown Holdings
CCK
US$133億
| US$342萬 | 5.07% |
+57,250
| 新 | +US$323萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
Toyota
TM
US$2574億
| US$341萬 | 5.06% |
+32,445
| 新 | +US$347萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$330萬 | 4.9% |
+28,528
| 新 | +US$327萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$318萬 | 4.72% |
+48,227
| 新 | +US$346萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
15
Materialise
MTLS
US$3.93億
| US$52.8萬 | 0.78% |
+44,520
| 新 | +US$51.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$71.2億
| US$37.2萬 | 0.55% |
+12,340
| 新 | +US$36.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
Dollar General
DG
US$302億
| US$35.9萬 | 0.53% |
+4,980
| 新 | +US$35.9萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
18
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24.7億
| US$33.8萬 | 0.5% |
+20,551
| 新 | +US$33.2萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
DASTY
19
已下市
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| US$25.4萬 | 0.38% |
+2,835
| 新 | +US$25.4萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
20
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.8億
| US$24.4萬 | 0.36% |
+11,945
| 新 | +US$25.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
PTC
PTC
US$213億
| US$23.3萬 | 0.35% |
+4,225
| 新 | +US$23.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
EXA
22
已下市
EXA Corporation
EXA
| US$22.6萬 | 0.34% |
+16,375
| 新 | +US$22萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
VivoSim Labs
VIVS
US$173萬
| US$22.2萬 | 0.33% |
+352
| 新 | +US$23.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$140億
| US$21.7萬 | 0.32% |
+13,220
| 新 | +US$22.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
3D Systems Corp
DDD
US$3.04億
| US$20萬 | 0.3% |
+10,700
| 新 | +US$20.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JRM
ADGIPS2
RP
Trent Capital Management的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Trent Capital Management持有35個部位，價值US$6731萬。 其前十大持股占投資組合的72%。
Trent Capital Management在2017年第2季投入US$6630萬的淨新增資金，並建立35個新部位。 其最大的新持股是Hanesbrands：共256,980股，價值US$595萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的31%，其次是醫療保健和工業。
- Trent Capital Management在2017年第2季最大筆買進的是Hanesbrands：共買進256,980股，價值US$595萬。
- 在2017年第2季，Trent Capital Management的投資組合規模為US$6731萬，前十大持股占72%。
- Trent Capital Management在2017年第2季新增了35個部位，並平倉0個部位。
根據Trent Capital Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月1日提交。