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Cetera Investment Management 投資組合持股
AUM
US$7911萬
週轉率
17.48%
1年估算報酬率
10.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.22%
1年估算報酬率
+10.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7911萬
AUM 成長
-US$818萬
(-9.4%)
資金流向
-US$883萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.07%
持股
103
新
4
增持
6
減碼
78
已平倉
14
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$336萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$190萬 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$168萬 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$157萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$44.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$164萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$151萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$109萬 |
| 4 |
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$47.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.28% |
| 2 | 醫療保健 | 5.18% |
| 3 | 資訊科技 | 4.74% |
| 4 | 金融 | 4.54% |
| 5 | 必需消費品 | 4.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.1億
| US$522萬 | 6.6% |
183,717
+2,219
| +1% | +US$6.27萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$468萬 | 5.92% |
55,437
-3,020
| -5% | -US$25.5萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$350萬 | 4.42% |
29,016
-3,043
| -9% | -US$36.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$340萬 | 4.3% |
31,919
-2,985
| -9% | -US$31.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6871億
| US$340萬 | 4.29% |
+27,261
| 新 | +US$336萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$272萬 | 3.44% |
41,457
+342
| +0.8% | +US$2.22萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$202萬 | 2.56% |
18,946
-2,613
| -12% | -US$27.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78億
| US$202萬 | 2.55% |
115,983
+92,277
| +389% | +US$157萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$199萬 | 2.51% |
40,450
-4,491
| -10% | -US$22.2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373億
| US$196萬 | 2.48% |
23,691
+5,292
| +29% | +US$44.1萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$192萬 | 2.42% |
+34,812
| 新 | +US$190萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1207億
| US$191萬 | 2.41% |
69,654
-12,862
| -16% | -US$35.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2257億
| US$176萬 | 2.22% |
42,499
-1,522
| -3% | -US$6.2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7億
| US$166萬 | 2.1% |
+12,403
| 新 | +US$168萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24億
| US$165萬 | 2.09% |
42,472
-9,457
| -18% | -US$37萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6億
| US$131萬 | 1.65% |
86,315
-17,539
| -17% | -US$26.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$129萬 | 1.63% |
12,760
-1,989
| -13% | -US$20.2萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3766億
| US$122萬 | 1.54% |
13,969
-1,110
| -7% | -US$9.8萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$117萬 | 1.48% |
18,633
-3,701
| -17% | -US$22.4萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$110萬 | 1.4% |
30,644
-10,348
| -25% | -US$38.3萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.8億
| US$109萬 | 1.38% |
22,074
-3,590
| -14% | -US$17.6萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$102萬 | 1.29% |
9,231
-952
| -9% | -US$10.5萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3億
| US$82.8萬 | 1.05% |
32,559
-121
| -0.4% | -US$3,067 |
2015 Q4
6個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$80.4萬 | 1.02% |
9,108
-3,228
| -26% | -US$28.4萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.2億
| US$80.2萬 | 1.01% |
22,586
+6,498
| +40% | +US$24萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ADGIPS2
JRM
AIM
SFA
Cetera Investment Management的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Cetera Investment Management持有103個部位，管理資產為US$7911萬，較前一季的US$8729萬減少9.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Cetera Investment Management於2017年第2季淨撤出US$883萬，平倉14個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Pacific ETF，這筆估值約為US$151萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的64%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Cetera Investment Management新建了Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的部位，價值US$340萬。
- Cetera Investment Management在2017年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進27,261股，價值US$340萬。
- Cetera Investment Management在2017年第2季增持WisdomTree Japan Hedged Equity Fund的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Cetera Investment Management在2017年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計減持了US$164萬。
- Cetera Investment Management於2017年第2季完全出清Vanguard FTSE Pacific ETF，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2017年第2季，Cetera Investment Management的投資組合規模為US$7911萬，前十大持股占39%。
- Cetera Investment Management在2017年第2季新增了4個部位，並平倉14個部位。
- Cetera Investment Management的投資組合價值較前一季下跌9.4%，降至US$7911萬。
根據Cetera Investment Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。