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CIM

Cetera Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 79,1 Mio. $ Umschlag 17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,18 Mio. $
Kapitalfluss
-8,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,07 %
Position
103
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
78
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,36 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,9 Mio. $
3
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+1,68 Mio. $
4
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+1,57 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+441.320 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,64 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+1,51 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,09 Mio. $
4
OUSA-Symbol
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
+477.000 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+473.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,28 %
2 Gesundheitswesen 5,18 %
3 Technologie 4,74 %
4 Finanzwesen 4,54 %
5 Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEFA-Symbol
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
5,22 Mio. $ 6,6 %
183.717
+2.219
+1 % +62.742 $
2015 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,68 Mio. $ 5,92 %
55.437
-3.020
-5 % -255.304 $
2015 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 4,42 %
29.016
-3.043
-9 % -363.700 $
2015 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
4
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 4,3 %
31.919
-2.985
-9 % -319.380 $
2015 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,4 Mio. $ 4,29 %
+27.261
Neu +3,36 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 3,44 %
41.457
+342
+0,8 % +22.198 $
2016 Q2
4 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,56 %
18.946
-2.613
-12 % -279.069 $
2015 Q4
6 Quartale
DXJ-Symbol
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,55 %
115.983
+92.277
+389 % +1,57 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,51 %
40.450
-4.491
-10 % -221.819 $
2015 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,48 %
23.691
+5.292
+29 % +441.320 $
2017 Q1
1 Quartal
VGK-Symbol
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,42 %
+34.812
Neu +1,9 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,41 %
69.654
-12.862
-16 % -353.931 $
2015 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,22 %
42.499
-1.522
-3 % -62.046 $
2015 Q4
6 Quartale
SH-Symbol
14
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
1,66 Mio. $ 2,1 %
+12.403
Neu +1,68 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DWX-Symbol
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
1,65 Mio. $ 2,09 %
42.472
-9.457
-18 % -369.613 $
2015 Q4
6 Quartale
PGX-Symbol
16
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,65 %
86.315
-17.539
-17 % -263.332 $
2016 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,63 %
12.760
-1.989
-13 % -202.140 $
2017 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,54 %
13.969
-1.110
-7 % -97.844 $
2015 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
19
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,48 %
18.633
-3.701
-17 % -223.536 $
2016 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,1 Mio. $ 1,4 %
30.644
-10.348
-25 % -382.569 $
2015 Q4
6 Quartale
CWB-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,38 %
22.074
-3.590
-14 % -175.777 $
2015 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,29 %
9.231
-952
-9 % -104.679 $
2015 Q4
6 Quartale
PZA-Symbol
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
828.000 $ 1,05 %
32.559
-121
-0,4 % -3.067 $
2015 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
804.000 $ 1,02 %
9.108
-3.228
-26 % -284.125 $
2016 Q1
5 Quartale
IYE-Symbol
25
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
802.000 $ 1,01 %
22.586
+6.498
+40 % +239.726 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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FHC
First Houston Capital Houston, Texas 100 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland 100 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRM
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Staton Financial Advisors Charlotte, North Carolina 118 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Investment Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Cetera Investment Management 103 Positionen im Wert von 79,1 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 87,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Cetera Investment Management zog im Q2 2017 netto 8,83 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Pacific ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cetera Investment Management eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 3,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cetera Investment Management im Q2 2017 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 27.261 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Cetera Investment Management hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Investment Management im Q2 2017 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Cetera Investment Management hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Investment Management machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,1 Mio. $ aus.
  • Cetera Investment Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Cetera Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 79,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cetera Investment Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .