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FCM

Forester Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 70,8 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
Kapitalfluss
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,95 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+103.000 $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+42.376 $
3
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+24.012 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18.485 $
5
NGG-Symbol
National Grid
NGG
+61 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,2 Mio. $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,11 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+993.059 $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+946.721 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,1 %
2 Gesundheitswesen 20,79 %
3 Basiskonsumgüter 14,96 %
4 Industrie 11,07 %
5 Energie 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,96 Mio. $ 7,01 %
3.296
-1.151
-26 % -187.210 $
2013 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
2
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,65 Mio. $ 5,16 %
19.682
-6.838
-26 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AON-Symbol
3
Aon
AON
62,1 Mrd. $
3,5 Mio. $ 4,94 %
26.285
-7.488
-22 % -946.721 $
2013 Q2
16 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,44 Mio. $ 4,86 %
66.176
-11.874
-15 % -611.592 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,4 Mio. $ 4,81 %
49.348
-13.778
-22 % -945.836 $
2013 Q2
16 Quartale
NWL-Symbol
6
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
3,35 Mio. $ 4,73 %
62.472
-16.293
-21 % -826.099 $
2016 Q2
4 Quartale
TRV-Symbol
7
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 4,73 %
26.464
-7.311
-22 % -899.899 $
2013 Q2
16 Quartale
ALL-Symbol
8
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 4,62 %
36.984
-13.039
-26 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
FDX-Symbol
9
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 4,59 %
14.952
-2.142
-13 % -422.870 $
2016 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,18 Mio. $ 4,5 %
99.838
-20.797
-17 % -655.852 $
2013 Q2
16 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,13 Mio. $ 4,42 %
25.990
-8.417
-24 % -993.059 $
2013 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,83 Mio. $ 4 %
56.391
-15.039
-21 % -685.396 $
2013 Q2
16 Quartale
TSN-Symbol
13
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 3,76 %
42.456
-5.830
-12 % -357.395 $
2015 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,58 Mio. $ 3,65 %
53.949
-4.538
-8 % -227.516 $
2014 Q4
10 Quartale
CAG-Symbol
15
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
2,57 Mio. $ 3,63 %
34.310
-15.257
-31 % -590.981 $
2013 Q4
14 Quartale
AZO-Symbol
16
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 3,47 %
4.306
-471
-10 % -306.630 $
2016 Q3
3 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,38 %
29.729
-9.847
-25 % -777.521 $
2013 Q2
16 Quartale
SEP
18
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
2,18 Mio. $ 3,08 %
50.825
-3.725
-7 % -162.017 $
2015 Q4
6 Quartale
BP-Symbol
19
BP
BP
129 Mrd. $
2,16 Mio. $ 3,05 %
70.276
-10.684
-13 % -332.396 $
2016 Q3
3 Quartale
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,92 %
46.921
-6.207
-12 % -289.476 $
2016 Q3
3 Quartale
PNC-Symbol
21
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,1 %
11.926
-4.084
-26 % -492.609 $
2016 Q4
2 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,97 %
48.909
-7.729
-14 % -227.829 $
2013 Q2
16 Quartale
KR-Symbol
23
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,89 %
57.366
-6.433
-10 % -182.486 $
2014 Q1
13 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,76 %
7.166
-2.474
-26 % -413.729 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
847.000 $ 1,2 %
8.114
-3.194
-28 % -338.369 $
2014 Q1
13 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TCM
Trent Capital Management Greensboro, North Carolina 67,3 Mio. $ AUM
CIM
Cetera Investment Management El Segundo, California 79,1 Mio. $ AUM 10,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADGIPS2
AmericaFirst Defensive Growth & Income Portfolio Series 2 Roseville, California 79,3 Mio. $ AUM
JRM
John R. Muse 57,1 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
First Houston Capital Houston, Texas 100 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland 100 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois 107 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raiff Partners New York 34,7 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forester Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Forester Capital Management 56 Positionen im Wert von 70,8 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 82,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Forester Capital Management zog in Q2 2017 netto 16,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 34 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Target – eine Position im geschätzten Wert von 720.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Forester Capital Management eine neue Position in Walgreens Boots Alliance im Wert von 40.000 $.

  • Der größte Kauf von Forester Capital Management im Q2 2017 war Walgreens Boots Alliance: 515 Aktien im Wert von 40.000 $.
  • Forester Capital Management hat seine Position in SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 103.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forester Capital Management im Q2 2017 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Forester Capital Management hat seine Position in Target im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 720.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forester Capital Management machen im Q2 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,8 Mio. $ aus.
  • Forester Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Forester Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 70,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forester Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .