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FCM

Forester Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 70,8 mi Giro 8,93%
Retorno est. (1 ano) 8,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,66%
Retorno est. (1 ano)
+8,17%
Retorno est. (3 anos)
+33,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,1 mi
Fluxo de capital (%)
-22,77%
10 maiores posições (%)
49,95%
Posição
56
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
34
Encerrada
1
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SI
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+US$ 103 mil
2
ícone de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$ 42,4 mil
3
ícone de EQNR
Equinor
EQNR
+US$ 24 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 18,5 mil
5
ícone de NGG
National Grid
NGG
+US$ 61

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 1,2 mi
2
ícone de ALL
Allstate
ALL
+US$ 1,11 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 1,1 mi
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 993 mil
5
ícone de AON
Aon
AON
+US$ 947 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 22,1%
2 Saúde 20,79%
3 Bens de consumo básico 14,96%
4 Industriais 11,07%
5 Energia 10,62%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMGN
1
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 4,96 mi 7,01%
3.296
-1.151
-26% -US$ 187 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de UNH
2
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 3,65 mi 5,16%
19.682
-6.838
-26% -US$ 1,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AON
3
Aon
AON
US$ 62,1 bi
US$ 3,5 mi 4,94%
26.285
-7.488
-22% -US$ 947 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de USB
4
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 3,44 mi 4,86%
66.176
-11.874
-15% -US$ 612 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,4 mi 4,81%
49.348
-13.778
-22% -US$ 946 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de NWL
6
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
US$ 3,35 mi 4,73%
62.472
-16.293
-21% -US$ 826 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de TRV
7
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 3,35 mi 4,73%
26.464
-7.311
-22% -US$ 900 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ALL
8
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
US$ 3,27 mi 4,62%
36.984
-13.039
-26% -US$ 1,11 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de FDX
9
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 3,25 mi 4,59%
14.952
-2.142
-13% -US$ 423 mil
2016 Q3
3 trimestres
ícone de PFE
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 3,18 mi 4,5%
99.838
-20.797
-17% -US$ 656 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de HON
11
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 3,13 mi 4,42%
25.990
-8.417
-24% -US$ 993 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ORCL
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 2,83 mi 4%
56.391
-15.039
-21% -US$ 685 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de TSN
13
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
US$ 2,66 mi 3,76%
42.456
-5.830
-12% -US$ 357 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de SO
14
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 2,58 mi 3,65%
53.949
-4.538
-8% -US$ 228 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de CAG
15
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
US$ 2,57 mi 3,63%
34.310
-15.257
-31% -US$ 591 mil
2013 Q4
14 trimestres
ícone de AZO
16
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
US$ 2,46 mi 3,47%
4.306
-471
-10% -US$ 307 mil
2016 Q3
3 trimestres
ícone de CVS
17
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 2,39 mi 3,38%
29.729
-9.847
-25% -US$ 778 mil
2013 Q2
16 trimestres
SEP
18
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
US$ 2,18 mi 3,08%
50.825
-3.725
-7% -US$ 162 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de BP
19
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 2,16 mi 3,05%
70.276
-10.684
-13% -US$ 332 mil
2016 Q3
3 trimestres
ícone de COP
20
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 2,06 mi 2,92%
46.921
-6.207
-12% -US$ 289 mil
2016 Q3
3 trimestres
ícone de PNC
21
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 1,49 mi 2,1%
11.926
-4.084
-26% -US$ 493 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de T
22
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 1,39 mi 1,97%
48.909
-7.729
-14% -US$ 228 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de KR
23
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 1,34 mi 1,89%
57.366
-6.433
-10% -US$ 182 mil
2014 Q1
13 trimestres
ícone de MMM
24
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 1,25 mi 1,76%
7.166
-2.474
-26% -US$ 414 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CVX
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 847 mil 1,2%
8.114
-3.194
-28% -US$ 338 mil
2014 Q1
13 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

TCM
Trent Capital Management Greensboro, North Carolina AUM de US$ 67,3 mi
CIM
Cetera Investment Management El Segundo, California AUM de US$ 79,1 mi 10,52% Retorno est. (1 ano)
ADGIPS2
AmericaFirst Defensive Growth & Income Portfolio Series 2 Roseville, California AUM de US$ 79,3 mi
JRM
John R. Muse AUM de US$ 57,1 mi 3,48% Retorno est. (1 ano)
FHC
First Houston Capital Houston, Texas AUM de US$ 100 mi 23,45% Retorno est. (1 ano)
KFS
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 100 mi 6,22% Retorno est. (1 ano)
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 107 mi 37,25% Retorno est. (1 ano)
RP
Raiff Partners New York AUM de US$ 34,7 mi 28,21% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Forester Capital Management no T2 2017

No T2 2017, Forester Capital Management detinha 56 posições no valor de US$ 70,8 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 82,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

Forester Capital Management retirou um valor líquido de US$ 16,1 mi em T2 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Target, uma posição estimada em US$ 720 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Forester Capital Management abriu uma nova posição em Walgreens Boots Alliance no valor de US$ 40 mil.

  • A maior compra de Forester Capital Management no T2 2017 foi Walgreens Boots Alliance: 515 ações no valor de US$ 40 mil.
  • Forester Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 103 mil.
  • A maior redução de Forester Capital Management em T2 2017 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
  • Forester Capital Management encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 720 mil.
  • As dez maiores posições de Forester Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 70,8 mi no T2 2017.
  • Forester Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Forester Capital Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 70,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forester Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.