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FCM
Forester Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 70,8 mi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
8,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,66%
Retorno est. (1 ano)
+8,17%
Retorno est. (3 anos)
+33,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,95%
Posição
56
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
34
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$ 103 mil |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 42,4 mil |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$ 24 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 18,5 mil |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+US$ 61 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 993 mil |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 947 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,1% |
| 2 | Saúde | 20,79% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,96% |
| 4 | Industriais | 11,07% |
| 5 | Energia | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 411 mil | 0,58% |
9.323
-2.710
| -23% | -US$ 119 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
27
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 223 mil | 0,32% |
2.130
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
28
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 206 mil | 0,29% |
2.980
+1.490
| +100% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
29
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 200 mil | 0,28% |
3.704
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
PUB
30
Deslistada
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| US$ 191 mil | 0,27% |
10.160
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
31
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 173 mil | 0,24% |
3.610
-530
| -13% | -US$ 25,3 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
NTT
32
Deslistada
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| US$ 171 mil | 0,24% |
3.620
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
33
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 158 mil | 0,22% |
3.140
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AXA
34
Deslistada
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| US$ 156 mil | 0,22% |
5.650
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
35
KT
KT
US$ 8,74 bi
| US$ 153 mil | 0,22% |
9.200
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
36
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 148 mil | 0,21% |
3.480
-40
| -1% | -US$ 1,55 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
37
Prudential
PUK
US$ 29,6 bi
| US$ 137 mil | 0,19% |
3.062
-1.186
| -28% | -US$ 51,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
38
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 134 mil | 0,19% |
1.115
-440
| -28% | -US$ 52,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
39
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 125 mil | 0,18% |
2.053
-1.298
| -39% | -US$ 77,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
40
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 120 mil | 0,17% |
2.167
+1
| +0% | +US$ 61 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
41
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 109 mil | 0,15% |
1.600
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
42
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
| US$ 104 mil | 0,15% |
6.300
+1.400
| +29% | +US$ 24 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
43
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 86 mil | 0,12% |
1.740
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
44
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 79 mil | 0,11% |
2.700
| – | – |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
45
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 40 mil | 0,06% |
+515
| Nova | +US$ 42,4 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
46
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18 mil | 0,03% |
+500
| Nova | +US$ 18,5 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
47
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
+400
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
25.217
-8.619
| -25% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
49
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| – | – |
-13.050
| Encerrada | -US$ 720 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Forester Capital Management no T2 2017
No T2 2017, Forester Capital Management detinha 56 posições no valor de US$ 70,8 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 82,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Forester Capital Management retirou um valor líquido de US$ 16,1 mi em T2 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Target, uma posição estimada em US$ 720 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Forester Capital Management abriu uma nova posição em Walgreens Boots Alliance no valor de US$ 40 mil.
- A maior compra de Forester Capital Management no T2 2017 foi Walgreens Boots Alliance: 515 ações no valor de US$ 40 mil.
- Forester Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 103 mil.
- A maior redução de Forester Capital Management em T2 2017 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Forester Capital Management encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 720 mil.
- As dez maiores posições de Forester Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 70,8 mi no T2 2017.
- Forester Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de Forester Capital Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 70,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forester Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.