¡Ya estamos en !
Descubre más
FCM
Forester Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.8 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
8.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.95%
Posición
56
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
34
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+USD 103 k |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 42.4 k |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+USD 24 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.5 k |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+USD 61 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 993 k |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 947 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.1% |
| 2 | Atención médica | 20.79% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.96% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Energía | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 411 k | 0.58% |
9,323
-2,710
| -23% | -USD 119 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
27
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 223 k | 0.32% |
2,130
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
28
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 206 k | 0.29% |
2,980
+1,490
| +100% | +USD 103 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
29
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 200 k | 0.28% |
3,704
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
PUB
30
Dejó de cotizar
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| USD 191 k | 0.27% |
10,160
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
31
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 173 k | 0.24% |
3,610
-530
| -13% | -USD 25.3 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
NTT
32
Dejó de cotizar
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| USD 171 k | 0.24% |
3,620
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
33
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 158 k | 0.22% |
3,140
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AXA
34
Dejó de cotizar
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| USD 156 k | 0.22% |
5,650
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
35
KT
KT
USD 8745 M
| USD 153 k | 0.22% |
9,200
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
36
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 148 k | 0.21% |
3,480
-40
| -1% | -USD 1.55 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
37
Prudential
PUK
USD 29.6 mil M
| USD 137 k | 0.19% |
3,062
-1,186
| -28% | -USD 51.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
38
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 134 k | 0.19% |
1,115
-440
| -28% | -USD 52.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
39
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 125 k | 0.18% |
2,053
-1,298
| -39% | -USD 77.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
40
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 120 k | 0.17% |
2,167
+1
| +0% | +USD 61 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
41
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 109 k | 0.15% |
1,600
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
42
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 104 k | 0.15% |
6,300
+1,400
| +29% | +USD 24 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
43
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 86 k | 0.12% |
1,740
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
44
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 79 k | 0.11% |
2,700
| – | – |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
45
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 40 k | 0.06% |
+515
| Nuevas | +USD 42.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
46
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18 k | 0.03% |
+500
| Nuevas | +USD 18.5 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
47
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 25.9 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5 k | 0.01% |
25,217
-8,619
| -25% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
49
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| – | – |
-13,050
| Cerradas | -USD 720 k | – |
|
Fondos similares
TCM
CIM
ADGIPS2
JRM
FHC
KFS
AIM
RP
Revisión del portafolio de Forester Capital Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Forester Capital Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 70.8 M, un 15% menos que los USD 82.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Forester Capital Management retiró un monto neto de USD 16.1 M en T2 2017, cerró 1 posición y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Target, una posición estimada en USD 720 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Forester Capital Management abrió una nueva posición en Walgreens Boots Alliance por valor de USD 40 k.
- La mayor compra de Forester Capital Management en T2 2017 fue Walgreens Boots Alliance: 515 acciones por un valor de USD 40 k.
- Forester Capital Management fue quien más aumentó su posición en SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 103 k.
- La mayor reducción de Forester Capital Management durante T2 2017 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Forester Capital Management cerró por completo su posición en Target en T2 2017, con una venta estimada de USD 720 k.
- Las diez principales posiciones de Forester Capital Management representan 50% de su cartera de USD 70.8 M en T2 2017.
- Forester Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Forester Capital Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.8 M.
Según el Informe 13F de Forester Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.