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CIM
Cetera Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.1 M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
10.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 79.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.18 M
(-9.4%)
Flujo de capital
-USD 8.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.07%
Posición
103
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
78
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 441 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
|
+USD 477 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.28% |
| 2 | Atención médica | 5.18% |
| 3 | Tecnología | 4.74% |
| 4 | Finanzas | 4.54% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7485 M
| USD 5.22 M | 6.6% |
183,717
+2,219
| +1% | +USD 62.7 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 4.68 M | 5.92% |
55,437
-3,020
| -5% | -USD 255 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 3.5 M | 4.42% |
29,016
-3,043
| -9% | -USD 364 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 3.4 M | 4.3% |
31,919
-2,985
| -9% | -USD 319 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 3.4 M | 4.29% |
+27,261
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 2.72 M | 3.44% |
41,457
+342
| +0.8% | +USD 22.2 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 2.02 M | 2.56% |
18,946
-2,613
| -12% | -USD 279 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 8001 M
| USD 2.02 M | 2.55% |
115,983
+92,277
| +389% | +USD 1.57 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.99 M | 2.51% |
40,450
-4,491
| -10% | -USD 222 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 1.96 M | 2.48% |
23,691
+5,292
| +29% | +USD 441 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 1.92 M | 2.42% |
+34,812
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 1.91 M | 2.41% |
69,654
-12,862
| -16% | -USD 354 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.76 M | 2.22% |
42,499
-1,522
| -3% | -USD 62 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
USD 956 M
| USD 1.66 M | 2.1% |
+12,403
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 516 M
| USD 1.65 M | 2.09% |
42,472
-9,457
| -18% | -USD 370 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3575 M
| USD 1.31 M | 1.65% |
86,315
-17,539
| -17% | -USD 263 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 1.29 M | 1.63% |
12,760
-1,989
| -13% | -USD 202 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.22 M | 1.54% |
13,969
-1,110
| -7% | -USD 97.8 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 1.17 M | 1.48% |
18,633
-3,701
| -17% | -USD 224 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.1 M | 1.4% |
30,644
-10,348
| -25% | -USD 383 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5211 M
| USD 1.09 M | 1.38% |
22,074
-3,590
| -14% | -USD 176 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 1.02 M | 1.29% |
9,231
-952
| -9% | -USD 105 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4085 M
| USD 828 k | 1.05% |
32,559
-121
| -0.4% | -USD 3.07 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 804 k | 1.02% |
9,108
-3,228
| -26% | -USD 284 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1799 M
| USD 802 k | 1.01% |
22,586
+6,498
| +40% | +USD 240 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ADGIPS2
FCM
TCM
FHC
KFS
JRM
AIM
SFA
Revisión del portafolio de Cetera Investment Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Cetera Investment Management mantenía 103 posiciones valuadas en USD 79.1 M, un 9.4% menos que los USD 87.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Cetera Investment Management registró retiros netos por USD 8.83 M en T2 2017, cerró 14 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Pacific ETF, una posición estimada en USD 1.51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Cetera Investment Management abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF por valor de USD 3.4 M.
- La mayor compra de Cetera Investment Management en T2 2017 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 27,261 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Cetera Investment Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Cetera Investment Management durante T2 2017 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Cetera Investment Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Pacific ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Investment Management representan 39% de su cartera de USD 79.1 M en T2 2017.
- Cetera Investment Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Cetera Investment Management cayó 9.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 79.1 M.
Según el Informe 13F de Cetera Investment Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.