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CIM
Cetera Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7911万
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
10.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.22%
1年予想リターン
+10.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7911万
運用資産残高の伸び率
-$818万
(-9.4%)
資金フロー
-$883万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.07%
保有額
103
新規
4
買い増し
6
減少
78
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$336万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$190万 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$168万 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$157万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$44.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$164万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$151万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$109万 |
| 4 |
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
|
+$47.7万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.28% |
| 2 | ヘルスケア | 5.18% |
| 3 | 情報技術 | 4.74% |
| 4 | 金融 | 4.54% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $522万 | 6.6% |
183,717
+2,219
| +1% | +$6.27万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $468万 | 5.92% |
55,437
-3,020
| -5% | -$25.5万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $350万 | 4.42% |
29,016
-3,043
| -9% | -$36.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $340万 | 4.3% |
31,919
-2,985
| -9% | -$31.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $340万 | 4.29% |
+27,261
| 新規 | +$336万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $272万 | 3.44% |
41,457
+342
| +0.8% | +$2.22万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$416億
| $202万 | 2.56% |
18,946
-2,613
| -12% | -$27.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $202万 | 2.55% |
115,983
+92,277
| +389% | +$157万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $199万 | 2.51% |
40,450
-4,491
| -10% | -$22.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $196万 | 2.48% |
23,691
+5,292
| +29% | +$44.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $192万 | 2.42% |
+34,812
| 新規 | +$190万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1210億
| $191万 | 2.41% |
69,654
-12,862
| -16% | -$35.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $176万 | 2.22% |
42,499
-1,522
| -3% | -$6.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $166万 | 2.1% |
+12,403
| 新規 | +$168万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.18億
| $165万 | 2.09% |
42,472
-9,457
| -18% | -$37万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $131万 | 1.65% |
86,315
-17,539
| -17% | -$26.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $129万 | 1.63% |
12,760
-1,989
| -13% | -$20.2万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $122万 | 1.54% |
13,969
-1,110
| -7% | -$9.8万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $117万 | 1.48% |
18,633
-3,701
| -17% | -$22.4万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $110万 | 1.4% |
30,644
-10,348
| -25% | -$38.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $109万 | 1.38% |
22,074
-3,590
| -14% | -$17.6万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $102万 | 1.29% |
9,231
-952
| -9% | -$10.5万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.1億
| $82.8万 | 1.05% |
32,559
-121
| -0.4% | -$3,067 |
2015 Q4
6四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $80.4万 | 1.02% |
9,108
-3,228
| -26% | -$28.4万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
25
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $80.2万 | 1.01% |
22,586
+6,498
| +40% | +$24万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
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SFA
Cetera Investment Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Cetera Investment Managementは$7911万相当のポジションを103件保有しており、前四半期の$8729万から9.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Cetera Investment Managementは2017年第2四半期に純額で$883万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Pacific ETFで、推定 $151万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Cetera Investment Managementは$340万相当のVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの新規ポジションを取りました。
- Cetera Investment Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は27,261株、評価額は$340万でした。
- Cetera Investment Managementは2017年第2四半期にWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- Cetera Investment Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$164万相当を減らしました。
- Cetera Investment Managementは2017年第2四半期にVanguard FTSE Pacific ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$151万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Cetera Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7911万のポートフォリオの39%を占めています。
- Cetera Investment Managementは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Cetera Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%減少し、$7911万となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のCetera Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。