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KFS
Kissinger Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1億
売買回転率
19.28%
推定1年リターン
6.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.3%
1年予想リターン
+6.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1億
運用資産残高の伸び率
+$345万
(+3.6%)
資金フロー
-$11.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.83%
保有額
83
新規
9
買い増し
36
減少
25
解消
7
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+$59.4万 |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+$44.8万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$33.3万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$32.7万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$31.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$55.4万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$49.6万 |
| 3 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$44.3万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.8万 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+$31.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.3% |
| 2 | 不動産 | 41.69% |
| 3 | 金融 | 2.25% |
| 4 | 情報技術 | 2.06% |
| 5 | ヘルスケア | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.8億
| $639万 | 6.36% |
256,114
+9,804
| +4% | +$24.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $523万 | 5.21% |
54,202
-2,053
| -4% | -$19.6万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.5億
| $423万 | 4.21% |
129,138
+1,741
| +1% | +$5.64万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$3.92億
| $406万 | 4.04% |
44,399
+224
| +0.5% | +$2万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$71.3億
| $400万 | 3.98% |
89,503
+5,161
| +6% | +$22.9万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.1億
| $366万 | 3.65% |
52,908
+4,826
| +10% | +$33.3万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
7
Simon Property Group
SPG
$655億
| $357万 | 3.55% |
22,047
+294
| +1% | +$4.79万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.9億
| $356万 | 3.54% |
64,256
+5,694
| +10% | +$31.2万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $353万 | 3.52% |
47,785
+680
| +1% | +$4.97万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $279万 | 2.78% |
19,158
-154
| -0.8% | -$2.21万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $276万 | 2.74% |
79,285
-2,065
| -3% | -$7.13万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $262万 | 2.61% |
64,169
+4,882
| +8% | +$19.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
GGP
13
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $250万 | 2.49% |
106,187
+820
| +0.8% | +$1.89万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
14
Boston Properties
BXP
$92.5億
| $243万 | 2.42% |
19,728
-408
| -2% | -$5.16万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$853億
| $235万 | 2.34% |
17,728
-9
| -0.1% | -$1,153 |
2016 Q3
3四半期
|
|
16
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $226万 | 2.25% |
11,751
-146
| -1% | -$2.79万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
17
Essex Property Trust
ESS
$171億
| $208万 | 2.07% |
8,097
-48
| -0.6% | -$1.21万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
LSI
18
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $208万 | 2.07% |
42,092
-1,215
| -3% | -$6.31万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
CONE
19
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $193万 | 1.92% |
34,684
-385
| -1% | -$2.13万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
20
Crown Castle
CCI
$345億
| $190万 | 1.89% |
18,945
-185
| -1% | -$1.82万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $188万 | 1.87% |
88,758
-23,700
| -21% | -$49.6万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
22
Camden Property Trust
CPT
$113億
| $174万 | 1.73% |
20,327
-76
| -0.4% | -$6,366 |
2016 Q3
3四半期
|
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
$60.1億
| $164万 | 1.63% |
21,634
+1,339
| +7% | +$10.4万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
24
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $134万 | 1.33% |
16,010
+10
| +0.1% | +$805 |
2016 Q3
3四半期
|
|
25
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.9億
| $127万 | 1.26% |
44,505
+8,880
| +25% | +$25.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
FHC
AIM
SFA
ADGIPS2
CIM
ACPVT
FCM
TCM
Kissinger Financial Servicesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Kissinger Financial Servicesは83銘柄を保有し、保有額は$1億でした。前四半期の$9703万から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Kissinger Financial Servicesの2017年第2四半期の報告書には、新規 9件、36件増加しました、25件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWhitestone REITで、保有株数は47,510株、評価額は$58.2万でした。 最も大きな売却はVivmark Residentialで、推定額は$55.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
- Kissinger Financial Servicesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWhitestone REITで、株数は47,510株、評価額は$58.2万でした。
- Kissinger Financial Servicesは2017年第2四半期にiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.3万でした。
- Kissinger Financial Servicesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$49.6万相当を減らしました。
- Kissinger Financial Servicesは2017年第2四半期にVivmark Residentialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.4万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Kissinger Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1億のポートフォリオの41%を占めています。
- Kissinger Financial Servicesは2017年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Kissinger Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$1億となりました。
2017年7月11日に提出された、2017年第2四半期分のKissinger Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。