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KFS
Kissinger Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1억
회전율
19.28%
1년 추정 수익률
6.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.3%
1년 예상 수익률
+6.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1억
AUM 성장
+US$345만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$11.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.83%
보유액
83
신규
9
증가
36
축소
25
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$59.4만 |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$44.8만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$33.3만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$32.7만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$55.4만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$49.6만 |
| 3 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$44.3만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.8만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.3% |
| 2 | 부동산 | 41.69% |
| 3 | 금융 | 2.25% |
| 4 | 정보기술 | 2.06% |
| 5 | 건강관리 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$639만 | 6.36% |
256,114
+9,804
| +4% | +US$24.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$523만 | 5.21% |
54,202
-2,053
| -4% | -US$19.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$423만 | 4.21% |
129,138
+1,741
| +1% | +US$5.64만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06억
| US$406만 | 4.04% |
44,399
+224
| +0.5% | +US$2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$400만 | 3.98% |
89,503
+5,161
| +6% | +US$22.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$366만 | 3.65% |
52,908
+4,826
| +10% | +US$33.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$357만 | 3.55% |
22,047
+294
| +1% | +US$4.79만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$356만 | 3.54% |
64,256
+5,694
| +10% | +US$31.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$353만 | 3.52% |
47,785
+680
| +1% | +US$4.97만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$279만 | 2.78% |
19,158
-154
| -0.8% | -US$2.21만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$276만 | 2.74% |
79,285
-2,065
| -3% | -US$7.13만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$262만 | 2.61% |
64,169
+4,882
| +8% | +US$19.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
GGP
13
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$250만 | 2.49% |
106,187
+820
| +0.8% | +US$1.89만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
14
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$243만 | 2.42% |
19,728
-408
| -2% | -US$5.16만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$863억
| US$235만 | 2.34% |
17,728
-9
| -0.1% | -US$1.15천 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$226만 | 2.25% |
11,751
-146
| -1% | -US$2.79만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$208만 | 2.07% |
8,097
-48
| -0.6% | -US$1.21만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
LSI
18
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$208만 | 2.07% |
42,092
-1,215
| -3% | -US$6.31만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
CONE
19
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$193만 | 1.92% |
34,684
-385
| -1% | -US$2.13만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
20
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$190만 | 1.89% |
18,945
-185
| -1% | -US$1.82만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$188만 | 1.87% |
88,758
-23,700
| -21% | -US$49.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$174만 | 1.73% |
20,327
-76
| -0.4% | -US$6.37천 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$164만 | 1.63% |
21,634
+1,339
| +7% | +US$10.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$134만 | 1.33% |
16,010
+10
| +0.1% | +US$805 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
25
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$127만 | 1.26% |
44,505
+8,880
| +25% | +US$25.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FHC
AIM
SFA
ADGIPS2
CIM
ACPVT
FCM
TCM
Kissinger Financial Services의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Kissinger Financial Services는 US$1억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9703만에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Kissinger Financial Services의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 36개 증가, 25개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Whitestone REIT으로, 47,510주를 보유했으며 가치는 US$58.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vivmark Residential으로, 추정 금액은 US$55.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.
- Kissinger Financial Services의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Whitestone REIT으로, US$58.2만 상당의 47,510주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kissinger Financial Services로, 추정 증가액은 US$33.3만 규모예요.
- Kissinger Financial Services의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$49.6만예요.
- Kissinger Financial Services는 2017년 2분기에 Vivmark Residential 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kissinger Financial Services의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1억 중 41%를 차지해요.
- Kissinger Financial Services는 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Kissinger Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$1억에 이르렀어요.
2017년 7월 11일에 제출된 Kissinger Financial Services의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.