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SFA
Staton Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
2.33%
1년 추정 수익률
11.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
+11.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$141만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$23.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.94%
보유액
43
신규
1
증가
18
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$18.3만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$16.6만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$15.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$12.1만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$11.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$27.6만 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$22.4만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.7만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$11.8만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$10.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.71% |
| 2 | 임의소비재 | 16.36% |
| 3 | 정보기술 | 15.6% |
| 4 | 산업재 | 13.42% |
| 5 | 금융 | 12.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$528만 | 4.49% |
31,202
-480
| -2% | -US$7.98만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$497만 | 4.22% |
32,426
-1,912
| -6% | -US$27.6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$488만 | 4.14% |
70,816
-2,282
| -3% | -US$15.7만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
4
Aflac
AFL
US$601억
| US$486만 | 4.13% |
125,226
-1,150
| -0.9% | -US$4.32만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$460만 | 3.9% |
59,823
-548
| -0.9% | -US$4.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$434만 | 3.68% |
72,793
+1,110
| +2% | +US$6.58만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2187억
| US$432만 | 3.67% |
29,383
+105
| +0.4% | +US$1.58만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$429만 | 3.64% |
59,160
+1,759
| +3% | +US$11.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$427만 | 3.63% |
37,844
-705
| -2% | -US$8.07만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$405만 | 3.44% |
160,536
-3,057
| -2% | -US$7.76만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$404만 | 3.43% |
90,271
+445
| +0.5% | +US$1.9만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$404만 | 3.43% |
34,996
-410
| -1% | -US$4.7만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1606억
| US$396만 | 3.37% |
139,133
+770
| +0.6% | +US$2.27만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$392만 | 3.33% |
29,654
-160
| -0.5% | -US$2.04만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$387만 | 3.29% |
48,154
+2,005
| +4% | +US$15.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
TIF
16
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$373만 | 3.16% |
39,697
-2,445
| -6% | -US$22.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
Polaris
PII
US$29.7억
| US$367만 | 3.11% |
39,755
+125
| +0.3% | +US$1.07만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$361만 | 3.07% |
133,329
-2,268
| -2% | -US$6.14만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$340만 | 2.89% |
43,654
+1,213
| +3% | +US$9.15만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$308만 | 2.62% |
55,776
+2,174
| +4% | +US$12.1만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$295만 | 2.51% |
87,560
+1,990
| +2% | +US$7.12만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$293만 | 2.49% |
93,702
-778
| -0.8% | -US$2.53만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
23
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$282만 | 2.4% |
52,083
+2,194
| +4% | +US$11.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$282만 | 2.4% |
34,950
+2,235
| +7% | +US$18.3만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
25
Cummins
CMI
US$731억
| US$275만 | 2.33% |
16,931
-761
| -4% | -US$11.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACPVT
AIM
KFS
FHC
RJA
BCM
BJCM
RP
Staton Financial Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Staton Financial Advisors는 US$1.18억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Staton Financial Advisors는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 43개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- Staton Financial Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock으로, US$5.8만 상당의 13,000주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Staton Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$18.3만 규모예요.
- Staton Financial Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$27.6만예요.
- Staton Financial Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 39%를 차지해요.
- Staton Financial Advisors는 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Staton Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2017년 7월 27일에 제출된 Staton Financial Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.