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SFA
Staton Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
2.33%
1年估算報酬率
11.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.87%
1年估算報酬率
+11.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$141萬
(+1.2%)
資金流向
-US$23.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.94%
持股
43
新
1
增持
18
減碼
20
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$18.3萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$16.6萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$15.8萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$12.1萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$11.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$27.6萬 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.7萬 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$11.8萬 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$10.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.71% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.36% |
| 3 | 資訊科技 | 15.6% |
| 4 | 工業 | 13.42% |
| 5 | 金融 | 12.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$528萬 | 4.49% |
31,202
-480
| -2% | -US$7.98萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$497萬 | 4.22% |
32,426
-1,912
| -6% | -US$27.6萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$488萬 | 4.14% |
70,816
-2,282
| -3% | -US$15.7萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
4
Aflac
AFL
US$603億
| US$486萬 | 4.13% |
125,226
-1,150
| -0.9% | -US$4.32萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$460萬 | 3.9% |
59,823
-548
| -0.9% | -US$4.1萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$434萬 | 3.68% |
72,793
+1,110
| +2% | +US$6.58萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
7
IBM
IBM
US$2279億
| US$432萬 | 3.67% |
29,383
+105
| +0.4% | +US$1.58萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$429萬 | 3.64% |
59,160
+1,759
| +3% | +US$11.8萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$427萬 | 3.63% |
37,844
-705
| -2% | -US$8.07萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$405萬 | 3.44% |
160,536
-3,057
| -2% | -US$7.76萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
US$159億
| US$404萬 | 3.43% |
90,271
+445
| +0.5% | +US$1.9萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$404萬 | 3.43% |
34,996
-410
| -1% | -US$4.7萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1605億
| US$396萬 | 3.37% |
139,133
+770
| +0.6% | +US$2.27萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$392萬 | 3.33% |
29,654
-160
| -0.5% | -US$2.04萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$387萬 | 3.29% |
48,154
+2,005
| +4% | +US$15.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
TIF
16
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$373萬 | 3.16% |
39,697
-2,445
| -6% | -US$22.4萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
17
Polaris
PII
US$30.6億
| US$367萬 | 3.11% |
39,755
+125
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$361萬 | 3.07% |
133,329
-2,268
| -2% | -US$6.14萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$340萬 | 2.89% |
43,654
+1,213
| +3% | +US$9.15萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$308萬 | 2.62% |
55,776
+2,174
| +4% | +US$12.1萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4847億
| US$295萬 | 2.51% |
87,560
+1,990
| +2% | +US$7.12萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$293萬 | 2.49% |
93,702
-778
| -0.8% | -US$2.53萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
23
VF Corp
VFC
US$68.6億
| US$282萬 | 2.4% |
52,083
+2,194
| +4% | +US$11.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$282萬 | 2.4% |
34,950
+2,235
| +7% | +US$18.3萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
25
Cummins
CMI
US$738億
| US$275萬 | 2.33% |
16,931
-761
| -4% | -US$11.8萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ACPVT
AIM
KFS
FHC
RJA
BCM
BJCM
RP
Staton Financial Advisors的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Staton Financial Advisors持有43個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1.16億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2017年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Staton Financial Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有43個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
- Staton Financial Advisors在2017年第2季最大筆買進的是Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock：共買進13,000股，價值US$5.8萬。
- Staton Financial Advisors在2017年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$18.3萬。
- Staton Financial Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$27.6萬。
- 在2017年第2季，Staton Financial Advisors的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占39%。
- Staton Financial Advisors在2017年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Staton Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$1.18億。
根據Staton Financial Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月27日提交。