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FHC
First Houston Capital 投資組合持股
AUM
US$10000萬
週轉率
23.61%
1年估算報酬率
23.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.43%
1年估算報酬率
+23.45%
3年估算報酬率
+39.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10000萬
AUM 成長
-US$734萬
(-6.8%)
資金流向
-US$1009萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.99%
持股
72
新
10
增持
18
減碼
37
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$106萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$66.3萬 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$59.7萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$198萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$154萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$111萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$90.4萬 |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+US$65.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.66% |
| 2 | 金融 | 22.79% |
| 3 | 醫療保健 | 9.93% |
| 4 | 通訊服務 | 9.23% |
| 5 | 工業 | 8.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$352萬 | 3.52% |
38,210
-2,150
| -5% | -US$19.8萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
2
Allstate
ALL
US$627億
| US$350萬 | 3.5% |
39,600
-4,800
| -11% | -US$40.7萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$318萬 | 3.18% |
24,050
-795
| -3% | -US$10.1萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$315萬 | 3.15% |
19,744
-1,955
| -9% | -US$31.1萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
5
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$305萬 | 3.05% |
47,550
-3,350
| -7% | -US$21.3萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
6
Accenture
ACN
US$1406億
| US$298萬 | 2.98% |
24,050
-2,500
| -9% | -US$30.5萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$296萬 | 2.96% |
94,400
-8,100
| -8% | -US$26.4萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$292萬 | 2.92% |
42,300
-1,100
| -3% | -US$7.55萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
9
US Bancorp
USB
US$915億
| US$290萬 | 2.9% |
55,900
-5,800
| -9% | -US$29.9萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$283萬 | 2.83% |
62,320
+1,500
| +2% | +US$6.87萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
11
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3億
| US$257萬 | 2.57% |
29,445
-3,755
| -11% | -US$32.2萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520億
| US$254萬 | 2.55% |
32,700
+6,900
| +27% | +US$52.6萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
13
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$254萬 | 2.54% |
23,300
-500
| -2% | -US$5.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
14
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$254萬 | 2.54% |
103,100
-4,800
| -4% | -US$11.7萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$252萬 | 2.52% |
14,875
-3,450
| -19% | -US$57.4萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$252萬 | 2.52% |
69,844
-24,440
| -26% | -US$90.4萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
17
MetLife
MET
US$640億
| US$247萬 | 2.47% |
50,490
-4,825
| -9% | -US$22.4萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2084億
| US$224萬 | 2.24% |
33,500
-1,700
| -5% | -US$10.4萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
19
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$222萬 | 2.22% |
20,514
-2,850
| -12% | -US$30.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$220萬 | 2.2% |
26,280
+100
| +0.4% | +US$8,406 |
2013 Q3
15個季度
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$214萬 | 2.14% |
19,600
-600
| -3% | -US$6.37萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
22
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$210萬 | 2.1% |
22,925
+4,925
| +27% | +US$43.2萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$205萬 | 2.05% |
19,300
-1,500
| -7% | -US$16.4萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$195萬 | 1.95% |
57,800
-10,900
| -16% | -US$39萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$193萬 | 1.93% |
10,400
-8,800
| -46% | -US$154萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
相似基金
KFS
AIM
SFA
ADGIPS2
CIM
ACPVT
FCM
TCM
First Houston Capital的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，First Houston Capital持有72個部位，管理資產為US$10000萬，較前一季的US$1.07億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的31%。
First Houston Capital於2017年第2季淨撤出US$1009萬，平倉7個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是NCR Voyix，這筆估值約為US$198萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的25%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，First Houston Capital新建了Thermo Fisher Scientific的部位，價值US$68.9萬。
- First Houston Capital在2017年第2季最大筆買進的是Thermo Fisher Scientific：共買進3,950股，價值US$68.9萬。
- First Houston Capital在2017年第2季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$106萬。
- First Houston Capital在2017年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$154萬。
- First Houston Capital於2017年第2季完全出清NCR Voyix，估計賣出金額為US$198萬。
- 在2017年第2季，First Houston Capital的投資組合規模為US$10000萬，前十大持股占31%。
- First Houston Capital在2017年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- First Houston Capital的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$10000萬。
根據First Houston Capital的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月7日提交。