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Kissinger Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1億
週轉率
19.28%
1年估算報酬率
6.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.3%
1年估算報酬率
+6.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1億
AUM 成長
+US$345萬
(+3.6%)
資金流向
-US$11.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.83%
持股
83
新
9
增持
36
減碼
25
已平倉
7
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$59.4萬 |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$44.8萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$31.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$55.4萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$49.6萬 |
| 3 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.8萬 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$31.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.3% |
| 2 | 不動產 | 41.69% |
| 3 | 金融 | 2.25% |
| 4 | 資訊科技 | 2.06% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.9億
| US$639萬 | 6.36% |
256,114
+9,804
| +4% | +US$24.7萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$523萬 | 5.21% |
54,202
-2,053
| -4% | -US$19.6萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$423萬 | 4.21% |
129,138
+1,741
| +1% | +US$5.64萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.83億
| US$406萬 | 4.04% |
44,399
+224
| +0.5% | +US$2萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$400萬 | 3.98% |
89,503
+5,161
| +6% | +US$22.9萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2億
| US$366萬 | 3.65% |
52,908
+4,826
| +10% | +US$33.3萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$357萬 | 3.55% |
22,047
+294
| +1% | +US$4.79萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$356萬 | 3.54% |
64,256
+5,694
| +10% | +US$31.2萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$353萬 | 3.52% |
47,785
+680
| +1% | +US$4.97萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$279萬 | 2.78% |
19,158
-154
| -0.8% | -US$2.21萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$276萬 | 2.74% |
79,285
-2,065
| -3% | -US$7.13萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$262萬 | 2.61% |
64,169
+4,882
| +8% | +US$19.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
GGP
13
已下市
GGP Inc.
GGP
| US$250萬 | 2.49% |
106,187
+820
| +0.8% | +US$1.89萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
14
Boston Properties
BXP
US$99.1億
| US$243萬 | 2.42% |
19,728
-408
| -2% | -US$5.16萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$881億
| US$235萬 | 2.34% |
17,728
-9
| -0.1% | -US$1,153 |
2016 Q3
3個季度
|
|
16
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$226萬 | 2.25% |
11,751
-146
| -1% | -US$2.79萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
17
Essex Property Trust
ESS
US$179億
| US$208萬 | 2.07% |
8,097
-48
| -0.6% | -US$1.21萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
LSI
18
已下市
Life Storage, Inc.
LSI
| US$208萬 | 2.07% |
42,092
-1,215
| -3% | -US$6.31萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
CONE
19
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$193萬 | 1.92% |
34,684
-385
| -1% | -US$2.13萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
20
Crown Castle
CCI
US$366億
| US$190萬 | 1.89% |
18,945
-185
| -1% | -US$1.82萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$188萬 | 1.87% |
88,758
-23,700
| -21% | -US$49.6萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
22
Camden Property Trust
CPT
US$118億
| US$174萬 | 1.73% |
20,327
-76
| -0.4% | -US$6,366 |
2016 Q3
3個季度
|
|
23
Vornado Realty Trust
VNO
US$65億
| US$164萬 | 1.63% |
21,634
+1,339
| +7% | +US$10.4萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
24
EastGroup Properties
EGP
US$107億
| US$134萬 | 1.33% |
16,010
+10
| +0.1% | +US$805 |
2016 Q3
3個季度
|
|
25
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6億
| US$127萬 | 1.26% |
44,505
+8,880
| +25% | +US$25.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AIM
SFA
ADGIPS2
Kissinger Financial Services的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Kissinger Financial Services持有83個部位，價值US$1億，較前一季的US$9703萬增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Kissinger Financial Services的2017年第2季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼25檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Whitestone REIT：共47,510股，價值US$58.2萬。 最大的一筆賣出是Vivmark Residential，估計金額為US$55.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的51%上升，其次為不動產和金融。
- Kissinger Financial Services在2017年第2季最大筆買進的是Whitestone REIT：共買進47,510股，價值US$58.2萬。
- Kissinger Financial Services在2017年第2季增持iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$33.3萬。
- Kissinger Financial Services在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$49.6萬。
- Kissinger Financial Services於2017年第2季完全出清Vivmark Residential，估計賣出金額為US$55.4萬。
- 在2017年第2季，Kissinger Financial Services的投資組合規模為US$1億，前十大持股占41%。
- Kissinger Financial Services在2017年第2季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Kissinger Financial Services的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$1億。
根據Kissinger Financial Services的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月11日提交。