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KFS

Kissinger Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 19,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,45 Mio. $
Kapitalfluss
-118.996 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,83 %
Position
83
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WSR
Whitestone REIT
WSR
+593.975 $
2
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+448.040 $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+332.635 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+326.530 $
5
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+312.494 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+554.000 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+496.425 $
3
ARE-Symbol
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+443.000 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.730 $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+319.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,3 %
2 Immobilien 41,69 %
3 Finanzwesen 2,25 %
4 Technologie 2,06 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTF-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
6,39 Mio. $ 6,36 %
256.114
+9.804
+4 % +246.507 $
2016 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,23 Mio. $ 5,21 %
54.202
-2.053
-4 % -196.497 $
2016 Q3
3 Quartale
IDV-Symbol
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
4,23 Mio. $ 4,21 %
129.138
+1.741
+1 % +56.439 $
2016 Q3
3 Quartale
GMF-Symbol
4
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
406 Mio. $
4,06 Mio. $ 4,04 %
44.399
+224
+0,5 % +19.968 $
2016 Q3
3 Quartale
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
4 Mio. $ 3,98 %
89.503
+5.161
+6 % +228.716 $
2016 Q3
3 Quartale
EFAV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,65 %
52.908
+4.826
+10 % +332.635 $
2016 Q3
3 Quartale
SPG-Symbol
7
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 3,55 %
22.047
+294
+1 % +47.864 $
2016 Q3
3 Quartale
EEMV-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
3,56 Mio. $ 3,54 %
64.256
+5.694
+10 % +312.494 $
2016 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,52 %
47.785
+680
+1 % +49.674 $
2016 Q3
3 Quartale
VBK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,78 %
19.158
-154
-0,8 % -22.068 $
2016 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,74 %
79.285
-2.065
-3 % -71.286 $
2016 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,61 %
64.169
+4.882
+8 % +197.887 $
2016 Q4
2 Quartale
GGP
13
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
2,5 Mio. $ 2,49 %
106.187
+820
+0,8 % +18.885 $
2016 Q3
3 Quartale
BXP-Symbol
14
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,42 %
19.728
-408
-2 % -51.590 $
2016 Q3
3 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,34 %
17.728
-9
-0,1 % -1.153 $
2016 Q3
3 Quartale
AVB-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
2,26 Mio. $ 2,25 %
11.751
-146
-1 % -27.914 $
2016 Q3
3 Quartale
ESS-Symbol
17
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,07 %
8.097
-48
-0,6 % -12.066 $
2016 Q3
3 Quartale
LSI
18
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
2,08 Mio. $ 2,07 %
42.092
-1.215
-3 % -63.091 $
2016 Q3
3 Quartale
CONE
19
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
1,93 Mio. $ 1,92 %
34.684
-385
-1 % -21.287 $
2016 Q3
3 Quartale
CCI-Symbol
20
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,89 %
18.945
-185
-1 % -18.176 $
2016 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,87 %
88.758
-23.700
-21 % -496.425 $
2016 Q3
3 Quartale
CPT-Symbol
22
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,73 %
20.327
-76
-0,4 % -6.366 $
2016 Q3
3 Quartale
VNO-Symbol
23
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,63 %
21.634
+1.339
+7 % +103.757 $
2016 Q3
3 Quartale
EGP-Symbol
24
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,33 %
16.010
+10
+0,1 % +805 $
2016 Q3
3 Quartale
GUNR-Symbol
25
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,26 %
44.505
+8.880
+25 % +258.346 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FHC
First Houston Capital Houston, Texas 100 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois 107 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Staton Financial Advisors Charlotte, North Carolina 118 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADGIPS2
AmericaFirst Defensive Growth & Income Portfolio Series 2 Roseville, California 79,3 Mio. $ AUM
CIM
Cetera Investment Management El Segundo, California 79,1 Mio. $ AUM 10,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACPVT
ABS Capital Partners V Trust Baltimore, Maryland 123 Mio. $ AUM
FCM
Forester Capital Management Lake Forest, Illinois 70,8 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trent Capital Management Greensboro, North Carolina 67,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kissinger Financial Services für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Kissinger Financial Services 83 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 97 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kissinger Financial Services für Q2 2017 weist 9 neu, 36 erhöht, 25 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Whitestone REIT: 47.510 Aktien im Wert von 582.000 $. Der größte Verkauf betraf Vivmark Residential mit einem geschätzten Wert von 554.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Kissinger Financial Services im Q2 2017 war Whitestone REIT: 47.510 Aktien im Wert von 582.000 $.
  • Kissinger Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 332.635 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kissinger Financial Services im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 496.425 $.
  • Kissinger Financial Services hat seine Position in Vivmark Residential im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kissinger Financial Services machen im Q2 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Kissinger Financial Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Kissinger Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kissinger Financial Services für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .