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TCM

Trent Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 67,3 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
67,3 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+66,3 Mio. $
Kapitalfluss %
98,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,13 %
Position
35
Neu
35
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+5,54 Mio. $
2
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+5,19 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+5,05 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+5,01 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+4,93 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 31,5 %
2 Gesundheitswesen 23,53 %
3 Industrie 20,81 %
4 Technologie 9,2 %
5 Basiskonsumgüter 5,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HBI-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
5,95 Mio. $ 8,84 %
+256.980
Neu +5,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
2
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
5,56 Mio. $ 8,25 %
+25.565
Neu +5,05 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
3
McKesson
MCK
116 Mrd. $
5,36 Mio. $ 7,96 %
+32.548
Neu +4,93 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
4
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
5,27 Mio. $ 7,82 %
+42.245
Neu +5,01 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
VYX-Symbol
5
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
4,86 Mio. $ 7,22 %
+194.078
Neu +4,92 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 7,02 %
+142.197
Neu +4,4 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
RCL-Symbol
7
Royal Caribbean
RCL
74,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 6,62 %
+40.813
Neu +4,33 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CBI
8
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
4,41 Mio. $ 6,56 %
+223.682
Neu +5,19 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JCI-Symbol
9
Johnson Controls International
JCI
89,1 Mrd. $
4,04 Mio. $ 6 %
+93.179
Neu +3,9 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ADNT-Symbol
10
Adient
ADNT
1,35 Mrd. $
3,93 Mio. $ 5,84 %
+60.087
Neu +4,09 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CCK-Symbol
11
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
3,42 Mio. $ 5,07 %
+57.250
Neu +3,23 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TM-Symbol
12
Toyota
TM
229 Mrd. $
3,41 Mio. $ 5,06 %
+32.445
Neu +3,47 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
178 Mrd. $
3,3 Mio. $ 4,9 %
+28.528
Neu +3,27 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
72,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 4,72 %
+48.227
Neu +3,46 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MTLS-Symbol
15
Materialise
MTLS
462 Mio. $
528.000 $ 0,78 %
+44.520
Neu +517.380 $
2016 Q4
2 Quartale
PDI-Symbol
16
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,81 Mrd. $
372.000 $ 0,55 %
+12.340
Neu +363.439 $
2016 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
17
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
359.000 $ 0,53 %
+4.980
Neu +358.716 $
2016 Q4
2 Quartale
PTY-Symbol
18
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
338.000 $ 0,5 %
+20.551
Neu +331.771 $
2016 Q4
2 Quartale
DASTY
19
Nicht mehr gelistet
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
254.000 $ 0,38 %
+2.835
Neu +254.000 $
2016 Q4
2 Quartale
DHC-Symbol
20
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,82 Mrd. $
244.000 $ 0,36 %
+11.945
Neu +254.933 $
2016 Q4
2 Quartale
PTC-Symbol
21
PTC
PTC
21 Mrd. $
233.000 $ 0,35 %
+4.225
Neu +232.750 $
2016 Q4
2 Quartale
EXA
22
Nicht mehr gelistet
EXA Corporation
EXA
226.000 $ 0,34 %
+16.375
Neu +220.288 $
2016 Q4
2 Quartale
VIVS-Symbol
23
VivoSim Labs
VIVS
2,13 Mio. $
222.000 $ 0,33 %
+352
Neu +236.665 $
2016 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
24
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
217.000 $ 0,32 %
+13.220
Neu +222.746 $
2016 Q4
2 Quartale
DDD-Symbol
25
3D Systems Corp
DDD
470 Mio. $
200.000 $ 0,3 %
+10.700
Neu +202.612 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Trent Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Trent Capital Management 35 Positionen im Wert von 67,3 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Trent Capital Management setzte in Q2 2017 66,3 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 35 neue Positionen. Seine größte neue Position war Hanesbrands: 256.980 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 31 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Trent Capital Management im Q2 2017 war Hanesbrands: 256.980 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Trent Capital Management machen im Q2 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,3 Mio. $ aus.
  • Trent Capital Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.

Auf Grundlage der von Trent Capital Management für Q2 2017 am 1. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .