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FCM
Forester Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7076萬
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
8.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.66%
1年估算報酬率
+8.17%
3年估算報酬率
+33.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7076萬
AUM 成長
-US$1201萬
(-15%)
資金流向
-US$1611萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.95%
持股
56
新
4
增持
3
減碼
34
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$10.3萬 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$4.24萬 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$2.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.85萬 |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+US$61 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$120萬 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$111萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$110萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$99.3萬 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$94.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.1% |
| 2 | 醫療保健 | 20.79% |
| 3 | 必需消費品 | 14.96% |
| 4 | 工業 | 11.07% |
| 5 | 能源 | 10.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$496萬 | 7.01% |
3,296
-1,151
| -26% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$365萬 | 5.16% |
19,682
-6,838
| -26% | -US$120萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
Aon
AON
US$621億
| US$350萬 | 4.94% |
26,285
-7,488
| -22% | -US$94.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
US Bancorp
USB
US$915億
| US$344萬 | 4.86% |
66,176
-11,874
| -15% | -US$61.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$340萬 | 4.81% |
49,348
-13,778
| -22% | -US$94.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$335萬 | 4.73% |
62,472
-16,293
| -21% | -US$82.6萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$335萬 | 4.73% |
26,464
-7,311
| -22% | -US$90萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
8
Allstate
ALL
US$627億
| US$327萬 | 4.62% |
36,984
-13,039
| -26% | -US$111萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
FedEx
FDX
US$695億
| US$325萬 | 4.59% |
14,952
-2,142
| -13% | -US$42.3萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$318萬 | 4.5% |
99,838
-20,797
| -17% | -US$65.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
11
Honeywell
HON
US$670億
| US$313萬 | 4.42% |
25,990
-8,417
| -24% | -US$99.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$283萬 | 4% |
56,391
-15,039
| -21% | -US$68.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$266萬 | 3.76% |
42,456
-5,830
| -12% | -US$35.7萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049億
| US$258萬 | 3.65% |
53,949
-4,538
| -8% | -US$22.8萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
15
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$257萬 | 3.63% |
34,310
-15,257
| -31% | -US$59.1萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
16
AutoZone
AZO
US$505億
| US$246萬 | 3.47% |
4,306
-471
| -10% | -US$30.7萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$239萬 | 3.38% |
29,729
-9,847
| -25% | -US$77.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
SEP
18
已下市
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$218萬 | 3.08% |
50,825
-3,725
| -7% | -US$16.2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
19
BP
BP
US$1293億
| US$216萬 | 3.05% |
70,276
-10,684
| -13% | -US$33.2萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$206萬 | 2.92% |
46,921
-6,207
| -12% | -US$28.9萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$149萬 | 2.1% |
11,926
-4,084
| -26% | -US$49.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1606億
| US$139萬 | 1.97% |
48,909
-7,729
| -14% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Kroger
KR
US$376億
| US$134萬 | 1.89% |
57,366
-6,433
| -10% | -US$18.2萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
24
3M
MMM
US$850億
| US$125萬 | 1.76% |
7,166
-2,474
| -26% | -US$41.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$84.7萬 | 1.2% |
8,114
-3,194
| -28% | -US$33.8萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
相似基金
TCM
CIM
ADGIPS2
JRM
FHC
KFS
AIM
RP
Forester Capital Management的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Forester Capital Management持有56個部位，管理資產為US$7076萬，較前一季的US$8277萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Forester Capital Management於2017年第2季淨撤出US$1611萬，結清1個部位並減持34項持股。 最受矚目的出清持股是Target，這筆估值約為US$72萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產22%，低於前一季的23%，其次為醫療保健和必需消費品。
與趨勢相反，Forester Capital Management新建了Walgreens Boots Alliance的部位，價值US$4萬。
- Forester Capital Management在2017年第2季最大筆買進的是Walgreens Boots Alliance：共買進515股，價值US$4萬。
- Forester Capital Management在2017年第2季增持SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS的幅度最大，估計增加US$10.3萬。
- Forester Capital Management在2017年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$120萬。
- Forester Capital Management於2017年第2季完全出清Target，估計賣出金額為US$72萬。
- 在2017年第2季，Forester Capital Management的投資組合規模為US$7076萬，前十大持股占50%。
- Forester Capital Management在2017年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Forester Capital Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$7076萬。
根據Forester Capital Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。