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FCM
Forester Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7076万
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
8.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.66%
1年予想リターン
+8.17%
3年間の予想リターン
+33.36%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7076万
運用資産残高の伸び率
-$1201万
(-15%)
資金フロー
-$1611万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.95%
保有額
56
新規
4
買い増し
3
減少
34
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+$10.3万 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$4.24万 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+$2.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1.85万 |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+$61 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$120万 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+$111万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$110万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$99.3万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$94.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.1% |
| 2 | ヘルスケア | 20.79% |
| 3 | 生活必需品 | 14.96% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.07% |
| 5 | エネルギー | 10.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
$2338億
| $496万 | 7.01% |
3,296
-1,151
| -26% | -$18.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $365万 | 5.16% |
19,682
-6,838
| -26% | -$120万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Aon
AON
$621億
| $350万 | 4.94% |
26,285
-7,488
| -22% | -$94.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$915億
| $344万 | 4.86% |
66,176
-11,874
| -15% | -$61.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $340万 | 4.81% |
49,348
-13,778
| -22% | -$94.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $335万 | 4.73% |
62,472
-16,293
| -21% | -$82.6万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
7
Travelers Companies
TRV
$812億
| $335万 | 4.73% |
26,464
-7,311
| -22% | -$90万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
8
Allstate
ALL
$627億
| $327万 | 4.62% |
36,984
-13,039
| -26% | -$111万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
FedEx
FDX
$695億
| $325万 | 4.59% |
14,952
-2,142
| -13% | -$42.3万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1686億
| $318万 | 4.5% |
99,838
-20,797
| -17% | -$65.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
11
Honeywell
HON
$670億
| $313万 | 4.42% |
25,990
-8,417
| -24% | -$99.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3887億
| $283万 | 4% |
56,391
-15,039
| -21% | -$68.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Tyson Foods
TSN
$193億
| $266万 | 3.76% |
42,456
-5,830
| -12% | -$35.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
14
Southern Company
SO
$1049億
| $258万 | 3.65% |
53,949
-4,538
| -8% | -$22.8万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
15
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $257万 | 3.63% |
34,310
-15,257
| -31% | -$59.1万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
16
AutoZone
AZO
$505億
| $246万 | 3.47% |
4,306
-471
| -10% | -$30.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1181億
| $239万 | 3.38% |
29,729
-9,847
| -25% | -$77.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
SEP
18
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $218万 | 3.08% |
50,825
-3,725
| -7% | -$16.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
19
BP
BP
$1293億
| $216万 | 3.05% |
70,276
-10,684
| -13% | -$33.2万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $206万 | 2.92% |
46,921
-6,207
| -12% | -$28.9万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $149万 | 2.1% |
11,926
-4,084
| -26% | -$49.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
AT&T
T
$1606億
| $139万 | 1.97% |
48,909
-7,729
| -14% | -$22.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Kroger
KR
$376億
| $134万 | 1.89% |
57,366
-6,433
| -10% | -$18.2万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
24
3M
MMM
$850億
| $125万 | 1.76% |
7,166
-2,474
| -26% | -$41.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $84.7万 | 1.2% |
8,114
-3,194
| -28% | -$33.8万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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CIM
ADGIPS2
JRM
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AIM
RP
Forester Capital Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Forester Capital Managementは$7076万相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$8277万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Forester Capital Managementは2017年第2四半期に純額で$1611万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を34銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はTargetで、推定 $72万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
相場の流れに反して、Forester Capital Managementは$4万相当のWalgreens Boots Allianceの新規ポジションを取りました。
- Forester Capital Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalgreens Boots Allianceで、株数は515株、評価額は$4万でした。
- Forester Capital Managementは2017年第2四半期にSIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADSの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.3万でした。
- Forester Capital Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$120万相当を減らしました。
- Forester Capital Managementは2017年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Forester Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7076万のポートフォリオの50%を占めています。
- Forester Capital Managementは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Forester Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$7076万となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のForester Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。