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FCM
Forester Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.8 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
8.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.95%
Posición
56
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
34
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+USD 103 k |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 42.4 k |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+USD 24 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.5 k |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+USD 61 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 993 k |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 947 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.1% |
| 2 | Atención médica | 20.79% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.96% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Energía | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.96 M | 7.01% |
3,296
-1,151
| -26% | -USD 187 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.65 M | 5.16% |
19,682
-6,838
| -26% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 3.5 M | 4.94% |
26,285
-7,488
| -22% | -USD 947 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 3.44 M | 4.86% |
66,176
-11,874
| -15% | -USD 612 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.4 M | 4.81% |
49,348
-13,778
| -22% | -USD 946 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 3.35 M | 4.73% |
62,472
-16,293
| -21% | -USD 826 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 3.35 M | 4.73% |
26,464
-7,311
| -22% | -USD 900 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 3.27 M | 4.62% |
36,984
-13,039
| -26% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.25 M | 4.59% |
14,952
-2,142
| -13% | -USD 423 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.18 M | 4.5% |
99,838
-20,797
| -17% | -USD 656 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 3.13 M | 4.42% |
25,990
-8,417
| -24% | -USD 993 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.83 M | 4% |
56,391
-15,039
| -21% | -USD 685 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 2.66 M | 3.76% |
42,456
-5,830
| -12% | -USD 357 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.58 M | 3.65% |
53,949
-4,538
| -8% | -USD 228 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 2.57 M | 3.63% |
34,310
-15,257
| -31% | -USD 591 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 2.46 M | 3.47% |
4,306
-471
| -10% | -USD 307 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.39 M | 3.38% |
29,729
-9,847
| -25% | -USD 778 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
SEP
18
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 2.18 M | 3.08% |
50,825
-3,725
| -7% | -USD 162 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 2.16 M | 3.05% |
70,276
-10,684
| -13% | -USD 332 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.06 M | 2.92% |
46,921
-6,207
| -12% | -USD 289 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.49 M | 2.1% |
11,926
-4,084
| -26% | -USD 493 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.39 M | 1.97% |
48,909
-7,729
| -14% | -USD 228 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 1.34 M | 1.89% |
57,366
-6,433
| -10% | -USD 182 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.25 M | 1.76% |
7,166
-2,474
| -26% | -USD 414 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 847 k | 1.2% |
8,114
-3,194
| -28% | -USD 338 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
CIM
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JRM
FHC
KFS
AIM
RP
Revisión del portafolio de Forester Capital Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Forester Capital Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 70.8 M, un 15% menos que los USD 82.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Forester Capital Management retiró un monto neto de USD 16.1 M en T2 2017, cerró 1 posición y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Target, una posición estimada en USD 720 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Forester Capital Management abrió una nueva posición en Walgreens Boots Alliance por valor de USD 40 k.
- La mayor compra de Forester Capital Management en T2 2017 fue Walgreens Boots Alliance: 515 acciones por un valor de USD 40 k.
- Forester Capital Management fue quien más aumentó su posición en SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 103 k.
- La mayor reducción de Forester Capital Management durante T2 2017 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Forester Capital Management cerró por completo su posición en Target en T2 2017, con una venta estimada de USD 720 k.
- Las diez principales posiciones de Forester Capital Management representan 50% de su cartera de USD 70.8 M en T2 2017.
- Forester Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Forester Capital Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.8 M.
Según el Informe 13F de Forester Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.