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FCM
Forester Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7076만
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
8.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.66%
1년 예상 수익률
+8.17%
3년 예상 수익률
+33.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7076만
AUM 성장
-US$1201만
(-15%)
자금 흐름
-US$1611만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.95%
보유액
56
신규
4
증가
3
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$10.3만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$4.24만 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$2.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.85만 |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+US$61 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$120만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$111만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$110만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$99.3만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$94.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.1% |
| 2 | 건강관리 | 20.79% |
| 3 | 필수소비재 | 14.96% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 에너지 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$496만 | 7.01% |
3,296
-1,151
| -26% | -US$18.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$365만 | 5.16% |
19,682
-6,838
| -26% | -US$120만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Aon
AON
US$621억
| US$350만 | 4.94% |
26,285
-7,488
| -22% | -US$94.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
US Bancorp
USB
US$915억
| US$344만 | 4.86% |
66,176
-11,874
| -15% | -US$61.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$340만 | 4.81% |
49,348
-13,778
| -22% | -US$94.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$335만 | 4.73% |
62,472
-16,293
| -21% | -US$82.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$335만 | 4.73% |
26,464
-7,311
| -22% | -US$90만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Allstate
ALL
US$627억
| US$327만 | 4.62% |
36,984
-13,039
| -26% | -US$111만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$695억
| US$325만 | 4.59% |
14,952
-2,142
| -13% | -US$42.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$318만 | 4.5% |
99,838
-20,797
| -17% | -US$65.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Honeywell
HON
US$670억
| US$313만 | 4.42% |
25,990
-8,417
| -24% | -US$99.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$283만 | 4% |
56,391
-15,039
| -21% | -US$68.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$266만 | 3.76% |
42,456
-5,830
| -12% | -US$35.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049억
| US$258만 | 3.65% |
53,949
-4,538
| -8% | -US$22.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
15
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$257만 | 3.63% |
34,310
-15,257
| -31% | -US$59.1만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
16
AutoZone
AZO
US$505억
| US$246만 | 3.47% |
4,306
-471
| -10% | -US$30.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$239만 | 3.38% |
29,729
-9,847
| -25% | -US$77.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
SEP
18
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$218만 | 3.08% |
50,825
-3,725
| -7% | -US$16.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
BP
BP
US$1293억
| US$216만 | 3.05% |
70,276
-10,684
| -13% | -US$33.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$206만 | 2.92% |
46,921
-6,207
| -12% | -US$28.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$149만 | 2.1% |
11,926
-4,084
| -26% | -US$49.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1606억
| US$139만 | 1.97% |
48,909
-7,729
| -14% | -US$22.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Kroger
KR
US$376억
| US$134만 | 1.89% |
57,366
-6,433
| -10% | -US$18.2만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$850억
| US$125만 | 1.76% |
7,166
-2,474
| -26% | -US$41.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$84.7만 | 1.2% |
8,114
-3,194
| -28% | -US$33.8만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
CIM
ADGIPS2
JRM
FHC
KFS
AIM
RP
Forester Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Forester Capital Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$7076만였으며 전 분기 US$8277만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Forester Capital Management는 2017년 2분기에 순액 US$1611만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 34개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Target으로, 추정 US$72만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Forester Capital Management는 Walgreens Boots Alliance에 US$4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forester Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Walgreens Boots Alliance으로, US$4만 상당의 515주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forester Capital Management로, 추정 증가액은 US$10.3만 규모예요.
- Forester Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Forester Capital Management는 2017년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$72만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forester Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7076만 중 50%를 차지해요.
- Forester Capital Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Forester Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$7076만가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Forester Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.