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SFA
Staton Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
2,33%
Retorno est. (1 ano)
11,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
+11,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,41 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 239 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,94%
Posição
43
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 183 mil |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 166 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 158 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 118 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 276 mil |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 157 mil |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 106 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,71% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,36% |
| 3 | Tecnologia | 15,6% |
| 4 | Industriais | 13,42% |
| 5 | Financeiro | 12,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,28 mi | 4,49% |
31.202
-480
| -2% | -US$ 79,8 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,97 mi | 4,22% |
32.426
-1.912
| -6% | -US$ 276 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,88 mi | 4,14% |
70.816
-2.282
| -3% | -US$ 157 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 4,86 mi | 4,13% |
125.226
-1.150
| -0,9% | -US$ 43,2 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,6 mi | 3,9% |
59.823
-548
| -0,9% | -US$ 41 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,34 mi | 3,68% |
72.793
+1.110
| +2% | +US$ 65,8 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,32 mi | 3,67% |
29.383
+105
| +0,4% | +US$ 15,8 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,29 mi | 3,64% |
59.160
+1.759
| +3% | +US$ 118 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 4,27 mi | 3,63% |
37.844
-705
| -2% | -US$ 80,7 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,05 mi | 3,44% |
160.536
-3.057
| -2% | -US$ 77,6 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 4,04 mi | 3,43% |
90.271
+445
| +0,5% | +US$ 19 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,04 mi | 3,43% |
34.996
-410
| -1% | -US$ 47 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,96 mi | 3,37% |
139.133
+770
| +0,6% | +US$ 22,7 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,92 mi | 3,33% |
29.654
-160
| -0,5% | -US$ 20,4 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,87 mi | 3,29% |
48.154
+2.005
| +4% | +US$ 158 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
TIF
16
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 3,73 mi | 3,16% |
39.697
-2.445
| -6% | -US$ 224 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 3,67 mi | 3,11% |
39.755
+125
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,61 mi | 3,07% |
133.329
-2.268
| -2% | -US$ 61,4 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 3,4 mi | 2,89% |
43.654
+1.213
| +3% | +US$ 91,5 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,08 mi | 2,62% |
55.776
+2.174
| +4% | +US$ 121 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,95 mi | 2,51% |
87.560
+1.990
| +2% | +US$ 71,2 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,93 mi | 2,49% |
93.702
-778
| -0,8% | -US$ 25,3 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 2,82 mi | 2,4% |
52.083
+2.194
| +4% | +US$ 113 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,82 mi | 2,4% |
34.950
+2.235
| +7% | +US$ 183 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 2,75 mi | 2,33% |
16.931
-761
| -4% | -US$ 118 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Staton Financial Advisors no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Staton Financial Advisors detinha 43 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Staton Financial Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 43 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Staton Financial Advisors no T2 2017 foi Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock: 13.000 ações no valor de US$ 58 mil.
- Staton Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 183 mil.
- A maior redução de Staton Financial Advisors em T2 2017 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 276 mil.
- As dez maiores posições de Staton Financial Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2017.
- Staton Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de Staton Financial Advisors subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Staton Financial Advisors referente a T2 2017, protocolado em 27 de jul. de 2017.