Estamos no ar no ! Saiba mais
RJA

Robshaw & Julian Associates Ativos da carteira

AUM US$ 140 mi Giro 6,67%
Retorno est. (1 ano) 13,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,64%
Retorno est. (1 ano)
+13,69%
Retorno est. (3 anos)
+19,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 953 mil
Fluxo de capital
+US$ 1,31 mi
Fluxo de capital (%)
0,94%
10 maiores posições (%)
44,32%
Posição
45
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$ 4,91 mi
2
ícone de VHT
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$ 343 mil
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 209 mil
4
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 197 mil
5
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 166 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 3,22 mi
2
ícone de DHI
D.R. Horton
DHI
+US$ 705 mil
3
ícone de NFG
National Fuel Gas
NFG
+US$ 222 mil
4
ícone de GMF
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
+US$ 202 mil
5
ícone de VIS
Vanguard Industrials ETF
VIS
+US$ 202 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 16,84%
2 Tecnologia 16,16%
3 Diversos 12,57%
4 Energia 11,95%
5 Financeiro 9,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 8,04 mi 5,77%
223.452
-4.660
-2% -US$ 172 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CVX
2
Chevron
CVX
US$ 429 bi
US$ 6,75 mi 4,84%
73.869
+550
+0,8% +US$ 58,3 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
US$ 6,69 mi 4,8%
73.600
+900
+1% +US$ 77,7 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
US$ 6,46 mi 4,63%
142.280
-2.700
-2% -US$ 124 mil
2015 Q1
9 trimestres
ícone de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
US$ 6,21 mi 4,45%
46.935
+200
+0,4% +US$ 25,5 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AMGN
6
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
US$ 6,01 mi 4,31%
34.685
+525
+2% +US$ 85,4 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de V
7
Visa
V
US$ 794 bi
US$ 5,93 mi 4,25%
63.250
+975
+2% +US$ 90,5 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de RTX
8
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
US$ 5,66 mi 4,05%
73.602
+873
+1% +US$ 65,4 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de DIS
9
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
US$ 5,11 mi 3,67%
49.425
+900
+2% +US$ 98,6 mil
2013 Q3
15 trimestres
ícone de VGK
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
US$ 4,96 mi 3,56%
+90.000
Nova +US$ 4,91 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de PEP
11
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
US$ 4,78 mi 3,43%
41.410
+300
+0,7% +US$ 34,4 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de IBM
12
IBM
IBM
US$ 234 bi
US$ 4,64 mi 3,33%
31.547
-27
-0,1% -US$ 4,07 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de NFG
13
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,29 bi
US$ 4,37 mi 3,13%
78.285
-3.950
-5% -US$ 222 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MRK
14
Merck
MRK
US$ 364 bi
US$ 4,18 mi 3%
68.377
+2.437
+4% +US$ 148 mil
2015 Q2
8 trimestres
ícone de GE
15
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
US$ 4,06 mi 2,91%
31.354
-282
-0,9% -US$ 38,7 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GMF
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 381 mi
US$ 3,98 mi 2,85%
51.520
-2.270
-4% -US$ 202 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de INTC
17
Intel
INTC
US$ 317 bi
US$ 3,91 mi 2,8%
115.755
-1.150
-1% -US$ 41,2 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SLB
18
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
US$ 3,79 mi 2,72%
57.536
-89
-0,2% -US$ 6,38 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MKC
19
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
US$ 3,64 mi 2,61%
74.638
-600
-0,8% -US$ 30,4 mil
2013 Q2
16 trimestres
LSI
20
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
US$ 3,48 mi 2,49%
70.403
+750
+1% +US$ 38,9 mil
2014 Q2
12 trimestres
ícone de PFE
21
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
US$ 3,47 mi 2,49%
108.802
-2.425
-2% -US$ 76,5 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
US$ 3,45 mi 2,48%
71.340
+600
+0,8% +US$ 28,6 mil
2017 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 3,2 mi 2,29%
46.385
-1.200
-3% -US$ 82,4 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PX
24
Deslistada
Praxair Inc
PX
US$ 3,18 mi 2,28%
23.990
-39
-0,2% -US$ 5 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GILD
25
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
US$ 3,08 mi 2,2%
43.460
-50
-0,1% -US$ 3,33 mil
2014 Q1
13 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

BCM
Breithorn Capital Management New York AUM de US$ 141 mi 41,82% Retorno est. (1 ano)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 147 mi 64,18% Retorno est. (1 ano)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia AUM de US$ 154 mi 25,47% Retorno est. (1 ano)
ABS Capital Partners V Trust
ABS Capital Partners V Trust Baltimore, Maryland AUM de US$ 123 mi
SFA
Staton Financial Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 118 mi 11,07% Retorno est. (1 ano)
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 107 mi 37,25% Retorno est. (1 ano)
Kinsight LLC
Kinsight LLC Birmingham, Alabama AUM de US$ 176 mi 17,21% Retorno est. (1 ano)
Kissinger Financial Services
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 100 mi 6,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robshaw & Julian Associates no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Robshaw & Julian Associates detinha 45 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 0,69% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

O relatório de T2 2017 de Robshaw & Julian Associates mostra 1 novas, 16 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Europe ETF: 90.000 ações no valor de US$ 4,96 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 3,22 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.

  • A maior compra de Robshaw & Julian Associates no T2 2017 foi Vanguard FTSE Europe ETF: 90.000 ações no valor de US$ 4,96 mi.
  • Robshaw & Julian Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Health Care ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 343 mil.
  • A maior redução de Robshaw & Julian Associates em T2 2017 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 705 mil.
  • Robshaw & Julian Associates encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
  • As dez maiores posições de Robshaw & Julian Associates representam 44% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2017.
  • Robshaw & Julian Associates abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Robshaw & Julian Associates subiu 0,69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robshaw & Julian Associates referente a T2 2017, protocolado em 3 de ago. de 2017.