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RJA
Robshaw & Julian Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.4億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
13.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.64%
1年予想リターン
+13.69%
3年間の予想リターン
+19.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
+$95.3万
(+0.69%)
資金フロー
+$131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.32%
保有額
45
新規
1
買い増し
16
減少
18
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$491万 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$34.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$20.9万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$19.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$16.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$322万 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+$70.5万 |
| 3 |
National Fuel Gas
NFG
|
+$22.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.84% |
| 2 | 情報技術 | 16.16% |
| 3 | その他 | 12.57% |
| 4 | エネルギー | 11.95% |
| 5 | 金融 | 9.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $804万 | 5.77% |
223,452
-4,660
| -2% | -$17.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Chevron
CVX
$4291億
| $675万 | 4.84% |
73,869
+550
| +0.8% | +$5.83万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $669万 | 4.8% |
73,600
+900
| +1% | +$7.77万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $646万 | 4.63% |
142,280
-2,700
| -2% | -$12.4万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $621万 | 4.45% |
46,935
+200
| +0.4% | +$2.55万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Amgen
AMGN
$2519億
| $601万 | 4.31% |
34,685
+525
| +2% | +$8.54万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Visa
V
$7944億
| $593万 | 4.25% |
63,250
+975
| +2% | +$9.05万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2680億
| $566万 | 4.05% |
73,602
+873
| +1% | +$6.54万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$2054億
| $511万 | 3.67% |
49,425
+900
| +2% | +$9.9万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $496万 | 3.56% |
+90,000
| 新規 | +$491万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1982億
| $478万 | 3.43% |
41,410
+300
| +0.7% | +$3.44万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
IBM
IBM
$2336億
| $464万 | 3.33% |
31,547
-27
| -0.1% | -$4,071 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
13
National Fuel Gas
NFG
$72.9億
| $437万 | 3.13% |
78,285
-3,950
| -5% | -$22.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3643億
| $418万 | 3% |
68,377
+2,437
| +4% | +$14.8万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3443億
| $406万 | 2.91% |
31,354
-282
| -0.9% | -$3.87万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$3.81億
| $398万 | 2.85% |
51,520
-2,270
| -4% | -$20.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Intel
INTC
$3171億
| $391万 | 2.8% |
115,755
-1,150
| -1% | -$4.12万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$763億
| $379万 | 2.72% |
57,536
-89
| -0.2% | -$6,378 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $364万 | 2.61% |
74,638
-600
| -0.8% | -$3.04万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
LSI
20
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $348万 | 2.49% |
70,403
+750
| +1% | +$3.89万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1647億
| $347万 | 2.49% |
108,802
-2,425
| -2% | -$7.65万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $345万 | 2.48% |
71,340
+600
| +0.8% | +$2.86万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $320万 | 2.29% |
46,385
-1,200
| -3% | -$8.24万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $318万 | 2.28% |
23,990
-39
| -0.2% | -$5,002 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $308万 | 2.2% |
43,460
-50
| -0.1% | -$3,327 |
2014 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
BCM
BJCM
RP
SFA
AIM
Robshaw & Julian Associatesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Robshaw & Julian Associatesは45銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.39億から0.69%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Robshaw & Julian Associatesの2017年第2四半期の報告書には、新規 1件、16件増加しました、18件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、保有株数は90,000株、評価額は$496万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$322万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、その他です。
- Robshaw & Julian Associatesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、株数は90,000株、評価額は$496万でした。
- Robshaw & Julian Associatesは2017年第2四半期にVanguard Health Care ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.3万でした。
- Robshaw & Julian Associatesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$70.5万相当を減らしました。
- Robshaw & Julian Associatesは2017年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Robshaw & Julian Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの44%を占めています。
- Robshaw & Julian Associatesは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Robshaw & Julian Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.69%増加し、$1.4億となりました。
2017年8月3日に提出された、2017年第2四半期分のRobshaw & Julian Associatesの 13F報告書 に基づいています。