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SFA
Staton Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
2.33%
推定1年リターン
11.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
+11.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
+$141万
(+1.2%)
資金フロー
-$23.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.94%
保有額
43
新規
1
買い増し
18
減少
20
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$18.3万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$16.6万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$15.8万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$12.1万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$11.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$27.6万 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$22.4万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$15.7万 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+$11.8万 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$10.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.71% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.36% |
| 3 | 情報技術 | 15.6% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.42% |
| 5 | 金融 | 12.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $528万 | 4.49% |
31,202
-480
| -2% | -$7.98万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
2
McDonald's
MCD
$1719億
| $497万 | 4.22% |
32,426
-1,912
| -6% | -$27.6万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $488万 | 4.14% |
70,816
-2,282
| -3% | -$15.7万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
4
Aflac
AFL
$601億
| $486万 | 4.13% |
125,226
-1,150
| -0.9% | -$4.32万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2614億
| $460万 | 3.9% |
59,823
-548
| -0.9% | -$4.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
6
Emerson Electric
EMR
$901億
| $434万 | 3.68% |
72,793
+1,110
| +2% | +$6.58万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2187億
| $432万 | 3.67% |
29,383
+105
| +0.4% | +$1.58万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $429万 | 3.64% |
59,160
+1,759
| +3% | +$11.8万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $427万 | 3.63% |
37,844
-705
| -2% | -$8.07万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $405万 | 3.44% |
160,536
-3,057
| -2% | -$7.76万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $404万 | 3.43% |
90,271
+445
| +0.5% | +$1.9万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1792億
| $404万 | 3.43% |
34,996
-410
| -1% | -$4.7万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
13
AT&T
T
$1606億
| $396万 | 3.37% |
139,133
+770
| +0.6% | +$2.27万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $392万 | 3.33% |
29,654
-160
| -0.5% | -$2.04万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| $387万 | 3.29% |
48,154
+2,005
| +4% | +$15.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
TIF
16
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $373万 | 3.16% |
39,697
-2,445
| -6% | -$22.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
17
Polaris
PII
$29.7億
| $367万 | 3.11% |
39,755
+125
| +0.3% | +$1.07万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $361万 | 3.07% |
133,329
-2,268
| -2% | -$6.14万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
19
Cardinal Health
CAH
$588億
| $340万 | 2.89% |
43,654
+1,213
| +3% | +$9.15万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $308万 | 2.62% |
55,776
+2,174
| +4% | +$12.1万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $295万 | 2.51% |
87,560
+1,990
| +2% | +$7.12万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $293万 | 2.49% |
93,702
-778
| -0.8% | -$2.53万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
23
VF Corp
VFC
$66.2億
| $282万 | 2.4% |
52,083
+2,194
| +4% | +$11.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $282万 | 2.4% |
34,950
+2,235
| +7% | +$18.3万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
25
Cummins
CMI
$731億
| $275万 | 2.33% |
16,931
-761
| -4% | -$11.8万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
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Staton Financial Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Staton Financial Advisorsは43銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1.16億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Staton Financial Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は43銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Staton Financial Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynergy Pharmaceuticals, Inc Common Stockで、株数は13,000株、評価額は$5.8万でした。
- Staton Financial Advisorsは2017年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.3万でした。
- Staton Financial Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$27.6万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、Staton Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの39%を占めています。
- Staton Financial Advisorsは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Staton Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$1.18億となりました。
2017年7月27日に提出された、2017年第2四半期分のStaton Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。