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RJA
Robshaw & Julian Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
13.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.64%
1년 예상 수익률
+13.69%
3년 예상 수익률
+19.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$95.3만
(+0.69%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.32%
보유액
45
신규
1
증가
16
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$491만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$34.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$20.9만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$16.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$322만 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$70.5만 |
| 3 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$22.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.84% |
| 2 | 정보기술 | 16.16% |
| 3 | 기타 | 12.57% |
| 4 | 에너지 | 11.95% |
| 5 | 금융 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$804만 | 5.77% |
223,452
-4,660
| -2% | -US$17.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Chevron
CVX
US$4149억
| US$675만 | 4.84% |
73,869
+550
| +0.8% | +US$5.83만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$669만 | 4.8% |
73,600
+900
| +1% | +US$7.77만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$646만 | 4.63% |
142,280
-2,700
| -2% | -US$12.4만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$621만 | 4.45% |
46,935
+200
| +0.4% | +US$2.55만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$601만 | 4.31% |
34,685
+525
| +2% | +US$8.54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7886억
| US$593만 | 4.25% |
63,250
+975
| +2% | +US$9.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$566만 | 4.05% |
73,602
+873
| +1% | +US$6.54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$511만 | 3.67% |
49,425
+900
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$496만 | 3.56% |
+90,000
| 신규 | +US$491만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$478만 | 3.43% |
41,410
+300
| +0.7% | +US$3.44만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2316억
| US$464만 | 3.33% |
31,547
-27
| -0.1% | -US$4.07천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
National Fuel Gas
NFG
US$69.8억
| US$437만 | 3.13% |
78,285
-3,950
| -5% | -US$22.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3617억
| US$418만 | 3% |
68,377
+2,437
| +4% | +US$14.8만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$406만 | 2.91% |
31,354
-282
| -0.9% | -US$3.87만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.74억
| US$398만 | 2.85% |
51,520
-2,270
| -4% | -US$20.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$2991억
| US$391만 | 2.8% |
115,755
-1,150
| -1% | -US$4.12만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$379만 | 2.72% |
57,536
-89
| -0.2% | -US$6.38천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$364만 | 2.61% |
74,638
-600
| -0.8% | -US$3.04만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
LSI
20
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$348만 | 2.49% |
70,403
+750
| +1% | +US$3.89만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$347만 | 2.49% |
108,802
-2,425
| -2% | -US$7.65만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$345만 | 2.48% |
71,340
+600
| +0.8% | +US$2.86만 |
2017 Q1
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$320만 | 2.29% |
46,385
-1,200
| -3% | -US$8.24만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$318만 | 2.28% |
23,990
-39
| -0.2% | -US$5천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$308만 | 2.2% |
43,460
-50
| -0.1% | -US$3.33천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
BJCM
RP
SFA
AIM
Robshaw & Julian Associates의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Robshaw & Julian Associates 측은 US$1.4억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 0.69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Robshaw & Julian Associates의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 16개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, 90,000주를 보유했으며 가치는 US$496만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$322만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Robshaw & Julian Associates의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, US$496만 상당의 90,000주를 매수했어요.
- Robshaw & Julian Associates 측이 2017년 2분기에 Vanguard Health Care ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.3만 규모예요.
- Robshaw & Julian Associates의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 D.R. Horton이며, 추정 감소액은 US$70.5만예요.
- Robshaw & Julian Associates 측은 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robshaw & Julian Associates의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 44% 비중을 차지해요.
- Robshaw & Julian Associates 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Robshaw & Julian Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.69% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2017년 8월 3일에 제출된 Robshaw & Julian Associates의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.