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KL
Kinsight LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+15.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$902만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.15%
보유액
35
신규
–
증가
4
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.9만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$6.59천 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$6.48천 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$36 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$330만 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$169만 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$153만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+US$111만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$95만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.15% |
| 2 | 금융 | 1.82% |
| 3 | 건강관리 | 0.78% |
| 4 | 소재 | 0.5% |
| 5 | 산업재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$5574만 | 31.66% |
501,796
-29,922
| -6% | -US$330만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$3922만 | 22.28% |
1,897,060
-74,270
| -4% | -US$153만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1360만 | 7.73% |
329,159
-21,095
| -6% | -US$86만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$1347만 | 7.65% |
239,026
-10,710
| -4% | -US$59.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$1207만 | 6.86% |
608,187
-55,831
| -8% | -US$111만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1033만 | 5.87% |
252,976
-23,438
| -8% | -US$95만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$925만 | 5.25% |
390,700
-24,515
| -6% | -US$57.3만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$914만 | 5.19% |
218,856
-12,897
| -6% | -US$53.2만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$299만 | 1.7% |
24,057
-516
| -2% | -US$6.36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$170만 | 0.96% |
63,700
-1,934
| -3% | -US$5.14만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$92.5만 | 0.53% |
20,912
-11,757
| -36% | -US$49.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$87.5만 | 0.5% |
6,908
-187
| -3% | -US$2.35만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$78.8만 | 0.45% |
42,712
+2
| +0% | +US$36 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$60.6만 | 0.34% |
3,270
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$50.4만 | 0.29% |
8,294
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$47.5만 | 0.27% |
3,668
-475
| -11% | -US$6.51만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$46.3만 | 0.26% |
5,731
-501
| -8% | -US$4.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1049억
| US$39.1만 | 0.22% |
8,160
-1,913
| -19% | -US$9.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$35.4만 | 0.2% |
2,673
-1,197
| -31% | -US$15.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$35.4만 | 0.2% |
11,097
+209
| +2% | +US$6.59천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$34.6만 | 0.2% |
5,020
+1,440
| +40% | +US$9.9만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1606억
| US$29만 | 0.16% |
10,163
-2,122
| -17% | -US$6.26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$28.3만 | 0.16% |
1,668
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
NCOM
24
상장폐지됨
National Commerce Corporation
NCOM
| US$27.9만 | 0.16% |
7,057
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$27.1만 | 0.15% |
4,891
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
IFB
BJCM
BCM
RJA
WFG
FRM
ACPVT
Kinsight LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Kinsight LLC의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$1.85억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Kinsight LLC은(는) 2017년 2분기에 순 US$1284만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Total System Services, Inc.으로, 추정 US$169만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
추세와 달리, Kinsight LLC는 Microsoft 보유액을 추정 US$9.9만만큼 늘렸어요.
- 2017년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kinsight LLC로, 추정 증가액은 US$9.9만 규모예요.
- Kinsight LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$330만예요.
- Kinsight LLC는 2017년 2분기에 Total System Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$169만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kinsight LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 95%를 차지해요.
- Kinsight LLC는 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kinsight LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2017년 7월 24일에 제출된 Kinsight LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.