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KL
Kinsight LLC 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
17.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.17%
1年估算報酬率
+17.21%
3年估算報酬率
+15.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
-US$902萬
(-4.9%)
資金流向
-US$1284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.15%
持股
35
新
–
增持
4
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.9萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$6,591 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$6,477 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$36 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$330萬 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$153萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+US$111萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$95萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.15% |
| 2 | 金融 | 1.82% |
| 3 | 醫療保健 | 0.78% |
| 4 | 原物料 | 0.5% |
| 5 | 工業 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$5574萬 | 31.66% |
501,796
-29,922
| -6% | -US$330萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3922萬 | 22.28% |
1,897,060
-74,270
| -4% | -US$153萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1360萬 | 7.73% |
329,159
-21,095
| -6% | -US$86萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$1347萬 | 7.65% |
239,026
-10,710
| -4% | -US$59.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$1207萬 | 6.86% |
608,187
-55,831
| -8% | -US$111萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1033萬 | 5.87% |
252,976
-23,438
| -8% | -US$95萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$925萬 | 5.25% |
390,700
-24,515
| -6% | -US$57.3萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$914萬 | 5.19% |
218,856
-12,897
| -6% | -US$53.2萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$299萬 | 1.7% |
24,057
-516
| -2% | -US$6.36萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$170萬 | 0.96% |
63,700
-1,934
| -3% | -US$5.14萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
11
已下市
Synovus
SNV
| US$92.5萬 | 0.53% |
20,912
-11,757
| -36% | -US$49.4萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$87.5萬 | 0.5% |
6,908
-187
| -3% | -US$2.35萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
13
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$78.8萬 | 0.45% |
42,712
+2
| +0% | +US$36 |
2016 Q2
4個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$60.6萬 | 0.34% |
3,270
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
已下市
ProAssurance
PRA
| US$50.4萬 | 0.29% |
8,294
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$47.5萬 | 0.27% |
3,668
-475
| -11% | -US$6.51萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$46.3萬 | 0.26% |
5,731
-501
| -8% | -US$4.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Southern Company
SO
US$1049億
| US$39.1萬 | 0.22% |
8,160
-1,913
| -19% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$35.4萬 | 0.2% |
2,673
-1,197
| -31% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$35.4萬 | 0.2% |
11,097
+209
| +2% | +US$6,591 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$34.6萬 | 0.2% |
5,020
+1,440
| +40% | +US$9.9萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1606億
| US$29萬 | 0.16% |
10,163
-2,122
| -17% | -US$6.26萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$28.3萬 | 0.16% |
1,668
| – | – |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
NCOM
24
已下市
National Commerce Corporation
NCOM
| US$27.9萬 | 0.16% |
7,057
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$27.1萬 | 0.15% |
4,891
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
RP
IFB
BJCM
BCM
RJA
WFG
FRM
ACPVT
Kinsight LLC的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Kinsight LLC持有35個部位，管理資產為US$1.76億，較前一季的US$1.85億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Kinsight LLC於2017年第2季淨撤出US$1284萬，平倉3個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Total System Services, Inc.，這筆估值約為US$169萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為金融和醫療保健。
儘管趨勢相反，Kinsight LLC仍增持了Microsoft，估計金額為US$9.9萬。
- Kinsight LLC在2017年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$9.9萬。
- Kinsight LLC在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 ETF，估計減持了US$330萬。
- Kinsight LLC於2017年第2季完全出清Total System Services, Inc.，估計賣出金額為US$169萬。
- 在2017年第2季，Kinsight LLC的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占95%。
- Kinsight LLC在2017年第2季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Kinsight LLC的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$1.76億。
根據Kinsight LLC的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月24日提交。