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KL

Kinsight LLC Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,02 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,15 %
Position
35
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+98.854 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+6.591 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6.477 $
4
SFBS-Symbol
ServisFirst Bancshares
SFBS
+36 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+3,3 Mio. $
2
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+1,69 Mio. $
3
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,53 Mio. $
4
PXH-Symbol
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
+1,11 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+950.036 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,15 %
2 Finanzwesen 1,82 %
3 Gesundheitswesen 0,78 %
4 Grundstoffe 0,5 %
5 Industrie 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONE-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
55,7 Mio. $ 31,66 %
501.796
-29.922
-6 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
39,2 Mio. $ 22,28 %
1.897.060
-74.270
-4 % -1,53 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,73 %
329.159
-21.095
-6 % -859.957 $
2013 Q2
16 Quartale
VTWO-Symbol
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,65 %
239.026
-10.710
-4 % -594.636 $
2013 Q2
16 Quartale
PXH-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,86 %
608.187
-55.831
-8 % -1,11 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,87 %
252.976
-23.438
-8 % -950.036 $
2013 Q2
16 Quartale
PRFZ-Symbol
7
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
9,25 Mio. $ 5,25 %
390.700
-24.515
-6 % -573.107 $
2014 Q3
11 Quartale
PXF-Symbol
8
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
9,14 Mio. $ 5,19 %
218.856
-12.897
-6 % -532.159 $
2014 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,7 %
24.057
-516
-2 % -63.586 $
2013 Q2
16 Quartale
FNDE-Symbol
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,96 %
63.700
-1.934
-3 % -51.368 $
2015 Q4
6 Quartale
SNV-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
925.000 $ 0,53 %
20.912
-11.757
-36 % -494.022 $
2016 Q2
4 Quartale
VMC-Symbol
12
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
875.000 $ 0,5 %
6.908
-187
-3 % -23.482 $
2013 Q2
16 Quartale
SFBS-Symbol
13
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
788.000 $ 0,45 %
42.712
+2
+0 % +36 $
2016 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
606.000 $ 0,34 %
3.270
– –
2013 Q2
16 Quartale
PRA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
504.000 $ 0,29 %
8.294
– –
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
475.000 $ 0,27 %
3.668
-475
-11 % -65.107 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
463.000 $ 0,26 %
5.731
-501
-8 % -40.991 $
2013 Q2
16 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
105 Mrd. $
391.000 $ 0,22 %
8.160
-1.913
-19 % -95.910 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
354.000 $ 0,2 %
2.673
-1.197
-31 % -152.699 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
354.000 $ 0,2 %
11.097
+209
+2 % +6.591 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
346.000 $ 0,2 %
5.020
+1.440
+40 % +98.854 $
2014 Q3
11 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
290.000 $ 0,16 %
10.163
-2.122
-17 % -62.550 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
283.000 $ 0,16 %
1.668
– –
2016 Q3
3 Quartale
NCOM
24
Nicht mehr gelistet
National Commerce Corporation
NCOM
279.000 $ 0,16 %
7.057
– –
2016 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
271.000 $ 0,15 %
4.891
– –
2013 Q2
16 Quartale
1
2

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RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFB
iAB Financial Bank Fort Wayne, Indiana 204 Mio. $ AUM 19,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Breithorn Capital Management New York 141 Mio. $ AUM 41,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RJA
Robshaw & Julian Associates Williamsville, New York 140 Mio. $ AUM 13,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Windsor Financial Group Minneapolis, Minnesota 214 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRM
Fore Research & Management New York 221 Mio. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACPVT
ABS Capital Partners V Trust Baltimore, Maryland 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kinsight LLC für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Kinsight LLC 35 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Kinsight LLC zog im Q2 2017 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Total System Services, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Kinsight LLC seine Position in Microsoft schätzungsweise um 98.854 $ aus.

  • Kinsight LLC hat seine Position in Microsoft in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98.854 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kinsight LLC im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Kinsight LLC hat seine Position in Total System Services, Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kinsight LLC machen im Q2 2017 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Kinsight LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Kinsight LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kinsight LLC für Q2 2017 am 24. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .