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BCM

Breithorn Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+4 Mio. $
Kapitalfluss
-4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,04 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBB
Cincinnati Bell Inc.
CBB
+4,58 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,4 Mio. $
3
BGS-Symbol
B&G Foods
BGS
+3,25 Mio. $
4
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
+2,85 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+412.386 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVSA-Symbol
Covista Inc
CVSA
+4,37 Mio. $
2
KLIC-Symbol
Kulicke & Soffa
KLIC
+4,07 Mio. $
3
VTOL-Symbol
Bristow Group
VTOL
+2,42 Mio. $
4
DYN-Symbol
Dynegy, Inc.
DYN
+1,98 Mio. $
5
XL
XL Group Ltd.
XL
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,39 %
2 Gesundheitswesen 16,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Industrie 14,85 %
5 Kommunikationsdienste 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNCMA
1
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A-1 Common Stock
GNCMA
8,66 Mio. $ 6,12 %
236.350
-9.080
-4 % -328.240 $
2016 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
2
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
6,71 Mio. $ 4,74 %
192.090
-8.110
-4 % -275.373 $
2014 Q2
12 Quartale
JEF-Symbol
3
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
6,59 Mio. $ 4,66 %
281.360
-11.652
-4 % -265.445 $
2016 Q2
4 Quartale
BLBD-Symbol
4
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,56 %
379.560
-14.840
-4 % -267.826 $
2016 Q1
5 Quartale
ARRS
5
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
6,17 Mio. $ 4,36 %
220.065
+11.175
+5 % +306.984 $
2017 Q1
1 Quartal
AIG-Symbol
6
American International
AIG
42,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,86 %
87.360
-3.370
-4 % -209.462 $
2014 Q3
11 Quartale
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,37 Mio. $ 3,79 %
32.610
+2.720
+9 % +412.386 $
2017 Q1
1 Quartal
VOYA-Symbol
8
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,7 %
141.920
+10.160
+8 % +369.693 $
2017 Q1
1 Quartal
LH-Symbol
9
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,65 %
38.992
-1.585
-4 % -194.093 $
2016 Q1
5 Quartale
FNF-Symbol
10
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,59 %
163.039
-25.812
-14 % -743.623 $
2013 Q4
14 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,58 %
75.680
-3.230
-4 % -198.092 $
2016 Q4
2 Quartale
CBB
12
Nicht mehr gelistet
Cincinnati Bell Inc.
CBB
5 Mio. $ 3,53 %
+255.630
Neu +4,58 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
OI-Symbol
13
O-I Glass
OI
896 Mio. $
4,87 Mio. $ 3,44 %
203.671
-8.460
-4 % -185.857 $
2015 Q3
7 Quartale
PRGO-Symbol
14
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,43 %
64.210
-2.730
-4 % -195.757 $
2016 Q3
3 Quartale
MHO-Symbol
15
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,35 %
166.174
-6.848
-4 % -186.201 $
2016 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
16
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,31 %
+66.090
Neu +4,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ASC-Symbol
17
Ardmore Shipping
ASC
773 Mio. $
4,54 Mio. $ 3,21 %
556.893
-22.950
-4 % -177.062 $
2016 Q3
3 Quartale
AMG-Symbol
18
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,2 %
27.265
-955
-3 % -152.457 $
2017 Q1
1 Quartal
CPN
19
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
4,42 Mio. $ 3,12 %
326.290
-13.380
-4 % -160.998 $
2016 Q1
5 Quartale
XL
20
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
3,98 Mio. $ 2,81 %
90.840
-38.560
-30 % -1,62 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
KLIC-Symbol
21
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,68 %
198.976
-193.270
-49 % -4,07 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ALSN-Symbol
22
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,24 %
84.380
-3.690
-4 % -137.652 $
2015 Q4
6 Quartale
BGS-Symbol
23
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
2,9 Mio. $ 2,05 %
+81.610
Neu +3,25 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
QMCO-Symbol
24
Quantum Corp
QMCO
728 Mio. $
2,88 Mio. $ 2,03 %
18.408
-5.115
-22 % -794.437 $
2013 Q3
15 Quartale
KLXI
25
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
2,86 Mio. $ 2,02 %
67.786
-2.811
-4 % -113.874 $
2016 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RJA
Robshaw & Julian Associates Williamsville, New York 140 Mio. $ AUM 13,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACPVT
ABS Capital Partners V Trust Baltimore, Maryland 123 Mio. $ AUM
SFA
Staton Financial Advisors Charlotte, North Carolina 118 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Kinsight LLC Birmingham, Alabama 176 Mio. $ AUM 17,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois 107 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland 100 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Breithorn Capital Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Breithorn Capital Management 48 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Breithorn Capital Management für Q2 2017 weist 4 neu, 3 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cincinnati Bell Inc.: 255.630 Aktien im Wert von 5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Covista Inc mit einem geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Breithorn Capital Management im Q2 2017 war Cincinnati Bell Inc.: 255.630 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
  • Breithorn Capital Management hat seine Position in McKesson in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 412.386 $.
  • Der größte Positionsabbau von Breithorn Capital Management im Q2 2017 entfiel auf Kulicke & Soffa und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
  • Breithorn Capital Management hat seine Position in Covista Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breithorn Capital Management machen im Q2 2017 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Breithorn Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Breithorn Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breithorn Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .