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BCM
Breithorn Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
14.58%
1년 추정 수익률
41.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.06%
1년 예상 수익률
+41.82%
3년 예상 수익률
+43.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$400만
(+2.9%)
자금 흐름
-US$424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.04%
보유액
48
신규
4
증가
3
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBB
Cincinnati Bell Inc.
CBB
|
+US$458만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$440만 |
| 3 |
B&G Foods
BGS
|
+US$325만 |
| 4 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+US$285만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$41.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$437만 |
| 2 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$407만 |
| 3 |
Bristow Group
VTOL
|
+US$242만 |
| 4 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$198만 |
| 5 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.39% |
| 2 | 건강관리 | 16.51% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 산업재 | 14.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GNCMA
1
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A-1 Common Stock
GNCMA
| US$866만 | 6.12% |
236,350
-9,080
| -4% | -US$32.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
General Motors
GM
US$737억
| US$671만 | 4.74% |
192,090
-8,110
| -4% | -US$27.5만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$659만 | 4.66% |
281,360
-11,652
| -4% | -US$26.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
4
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$645만 | 4.56% |
379,560
-14,840
| -4% | -US$26.8만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
ARRS
5
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$617만 | 4.36% |
220,065
+11,175
| +5% | +US$30.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
American International
AIG
US$422억
| US$546만 | 3.86% |
87,360
-3,370
| -4% | -US$20.9만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
7
McKesson
MCK
US$1172억
| US$537만 | 3.79% |
32,610
+2,720
| +9% | +US$41.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$524만 | 3.7% |
141,920
+10,160
| +8% | +US$37만 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$258억
| US$516만 | 3.65% |
38,992
-1,585
| -4% | -US$19.4만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$507만 | 3.59% |
163,039
-25,812
| -14% | -US$74.4만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$506만 | 3.58% |
75,680
-3,230
| -4% | -US$19.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
CBB
12
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$500만 | 3.53% |
+255,630
| 신규 | +US$458만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$487만 | 3.44% |
203,671
-8,460
| -4% | -US$18.6만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$485만 | 3.43% |
64,210
-2,730
| -4% | -US$19.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
15
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$474만 | 3.35% |
166,174
-6,848
| -4% | -US$18.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$468만 | 3.31% |
+66,090
| 신규 | +US$440만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Ardmore Shipping
ASC
US$7.73억
| US$454만 | 3.21% |
556,893
-22,950
| -4% | -US$17.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
18
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$452만 | 3.2% |
27,265
-955
| -3% | -US$15.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CPN
19
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$442만 | 3.12% |
326,290
-13,380
| -4% | -US$16.1만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
XL
20
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$398만 | 2.81% |
90,840
-38,560
| -30% | -US$162만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$378만 | 2.68% |
198,976
-193,270
| -49% | -US$407만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$316만 | 2.24% |
84,380
-3,690
| -4% | -US$13.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
23
B&G Foods
BGS
US$1.86억
| US$290만 | 2.05% |
+81,610
| 신규 | +US$325만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Quantum Corp
QMCO
US$7.28억
| US$288만 | 2.03% |
18,408
-5,115
| -22% | -US$79.4만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
KLXI
25
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$286만 | 2.02% |
67,786
-2,811
| -4% | -US$11.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RJA
BJCM
RP
ACPVT
SFA
KL
AIM
KFS
Breithorn Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Breithorn Capital Management는 US$1.41억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Breithorn Capital Management의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 3개 증가, 37개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cincinnati Bell Inc.으로, 255,630주를 보유했으며 가치는 US$500만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Covista Inc으로, 추정 금액은 US$437만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
- Breithorn Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Cincinnati Bell Inc.으로, US$500만 상당의 255,630주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Breithorn Capital Management로, 추정 증가액은 US$41.2만 규모예요.
- Breithorn Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kulicke & Soffa이며, 추정 감소액은 US$407만예요.
- Breithorn Capital Management는 2017년 2분기에 Covista Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Breithorn Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 43%를 차지해요.
- Breithorn Capital Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Breithorn Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Breithorn Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.