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BCM

Breithorn Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 141 mi Giro 14,58%
Retorno est. (1 ano) 41,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,06%
Retorno est. (1 ano)
+41,82%
Retorno est. (3 anos)
+43,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,24 mi
Fluxo de capital (%)
-3%
10 maiores posições (%)
43,04%
Posição
48
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CBB
Cincinnati Bell Inc.
CBB
+US$ 4,58 mi
2
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 4,4 mi
3
ícone de BGS
B&G Foods
BGS
+US$ 3,25 mi
4
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
+US$ 2,85 mi
5
ícone de MCK
McKesson
MCK
+US$ 412 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVSA
Covista Inc
CVSA
+US$ 4,37 mi
2
ícone de KLIC
Kulicke & Soffa
KLIC
+US$ 4,07 mi
3
ícone de VTOL
Bristow Group
VTOL
+US$ 2,42 mi
4
ícone de DYN
Dynegy, Inc.
DYN
+US$ 1,98 mi
5
XL
XL Group Ltd.
XL
+US$ 1,62 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 25,39%
2 Saúde 16,51%
3 Consumo discricionário 15,41%
4 Industriais 14,85%
5 Serviços de comunicação 9,66%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
GNCMA
1
Deslistada
GCI Liberty, Inc. Class A-1 Common Stock
GNCMA
US$ 8,66 mi 6,12%
236.350
-9.080
-4% -US$ 328 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de GM
2
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
US$ 6,71 mi 4,74%
192.090
-8.110
-4% -US$ 275 mil
2014 Q2
12 trimestres
ícone de JEF
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
US$ 6,59 mi 4,66%
281.360
-11.652
-4% -US$ 265 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de BLBD
4
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
US$ 6,45 mi 4,56%
379.560
-14.840
-4% -US$ 268 mil
2016 Q1
5 trimestres
ARRS
5
Deslistada
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
US$ 6,17 mi 4,36%
220.065
+11.175
+5% +US$ 307 mil
2017 Q1
1 trimestre
ícone de AIG
6
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 5,46 mi 3,86%
87.360
-3.370
-4% -US$ 209 mil
2014 Q3
11 trimestres
ícone de MCK
7
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 5,37 mi 3,79%
32.610
+2.720
+9% +US$ 412 mil
2017 Q1
1 trimestre
ícone de VOYA
8
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
US$ 5,24 mi 3,7%
141.920
+10.160
+8% +US$ 370 mil
2017 Q1
1 trimestre
ícone de LH
9
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
US$ 5,16 mi 3,65%
38.992
-1.585
-4% -US$ 194 mil
2016 Q1
5 trimestres
ícone de FNF
10
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
US$ 5,07 mi 3,59%
163.039
-25.812
-14% -US$ 744 mil
2013 Q4
14 trimestres
ícone de C
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 5,06 mi 3,58%
75.680
-3.230
-4% -US$ 198 mil
2016 Q4
2 trimestres
CBB
12
Deslistada
Cincinnati Bell Inc.
CBB
US$ 5 mi 3,53%
+255.630
Nova +US$ 4,58 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de OI
13
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
US$ 4,87 mi 3,44%
203.671
-8.460
-4% -US$ 186 mil
2015 Q3
7 trimestres
ícone de PRGO
14
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
US$ 4,85 mi 3,43%
64.210
-2.730
-4% -US$ 196 mil
2016 Q3
3 trimestres
ícone de MHO
15
M/I Homes
MHO
US$ 3,15 bi
US$ 4,74 mi 3,35%
166.174
-6.848
-4% -US$ 186 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de GILD
16
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 4,68 mi 3,31%
+66.090
Nova +US$ 4,4 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de ASC
17
Ardmore Shipping
ASC
US$ 773 mi
US$ 4,54 mi 3,21%
556.893
-22.950
-4% -US$ 177 mil
2016 Q3
3 trimestres
ícone de AMG
18
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
US$ 4,52 mi 3,2%
27.265
-955
-3% -US$ 152 mil
2017 Q1
1 trimestre
CPN
19
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
US$ 4,42 mi 3,12%
326.290
-13.380
-4% -US$ 161 mil
2016 Q1
5 trimestres
XL
20
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
US$ 3,98 mi 2,81%
90.840
-38.560
-30% -US$ 1,62 mi
2014 Q2
12 trimestres
ícone de KLIC
21
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
US$ 3,78 mi 2,68%
198.976
-193.270
-49% -US$ 4,07 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ALSN
22
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
US$ 3,16 mi 2,24%
84.380
-3.690
-4% -US$ 138 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de BGS
23
B&G Foods
BGS
US$ 186 mi
US$ 2,9 mi 2,05%
+81.610
Nova +US$ 3,25 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de QMCO
24
Quantum Corp
QMCO
US$ 728 mi
US$ 2,88 mi 2,03%
18.408
-5.115
-22% -US$ 794 mil
2013 Q3
15 trimestres
KLXI
25
Deslistada
KLX Inc.
KLXI
US$ 2,86 mi 2,02%
67.786
-2.811
-4% -US$ 114 mil
2016 Q2
4 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

RJA
Robshaw & Julian Associates Williamsville, New York AUM de US$ 140 mi 13,69% Retorno est. (1 ano)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 147 mi 64,18% Retorno est. (1 ano)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia AUM de US$ 154 mi 25,47% Retorno est. (1 ano)
ACPVT
ABS Capital Partners V Trust Baltimore, Maryland AUM de US$ 123 mi
SFA
Staton Financial Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 118 mi 11,07% Retorno est. (1 ano)
KL
Kinsight LLC Birmingham, Alabama AUM de US$ 176 mi 17,21% Retorno est. (1 ano)
AIM
Acrospire Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 107 mi 37,25% Retorno est. (1 ano)
KFS
Kissinger Financial Services Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 100 mi 6,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Breithorn Capital Management no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Breithorn Capital Management detinha 48 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

O relatório de T2 2017 de Breithorn Capital Management mostra 4 novas, 3 aumentaram, 37 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cincinnati Bell Inc.: 255.630 ações no valor de US$ 5 mi. A maior venda foi de Covista Inc, estimada em US$ 4,37 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Breithorn Capital Management no T2 2017 foi Cincinnati Bell Inc.: 255.630 ações no valor de US$ 5 mi.
  • Breithorn Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 412 mil.
  • A maior redução de Breithorn Capital Management em T2 2017 foi em Kulicke & Soffa, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
  • Breithorn Capital Management encerrou totalmente sua posição em Covista Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,37 mi.
  • As dez maiores posições de Breithorn Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2017.
  • Breithorn Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Breithorn Capital Management subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Breithorn Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.