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KL
Kinsight LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.02 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.15%
Posición
35
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 98.9 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 6.59 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 6.48 k |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 36 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 950 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.15% |
| 2 | Finanzas | 1.82% |
| 3 | Atención médica | 0.78% |
| 4 | Materiales | 0.5% |
| 5 | Industriales | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 55.7 M | 31.66% |
501,796
-29,922
| -6% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 39.2 M | 22.28% |
1,897,060
-74,270
| -4% | -USD 1.53 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.6 M | 7.73% |
329,159
-21,095
| -6% | -USD 860 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 13.5 M | 7.65% |
239,026
-10,710
| -4% | -USD 595 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 12.1 M | 6.86% |
608,187
-55,831
| -8% | -USD 1.11 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.3 M | 5.87% |
252,976
-23,438
| -8% | -USD 950 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 9.25 M | 5.25% |
390,700
-24,515
| -6% | -USD 573 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 9.14 M | 5.19% |
218,856
-12,897
| -6% | -USD 532 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.99 M | 1.7% |
24,057
-516
| -2% | -USD 63.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.96% |
63,700
-1,934
| -3% | -USD 51.4 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 925 k | 0.53% |
20,912
-11,757
| -36% | -USD 494 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 875 k | 0.5% |
6,908
-187
| -3% | -USD 23.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 788 k | 0.45% |
42,712
+2
| +0% | +USD 36 |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 606 k | 0.34% |
3,270
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
ProAssurance
PRA
| USD 504 k | 0.29% |
8,294
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 475 k | 0.27% |
3,668
-475
| -11% | -USD 65.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 463 k | 0.26% |
5,731
-501
| -8% | -USD 41 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 391 k | 0.22% |
8,160
-1,913
| -19% | -USD 95.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 354 k | 0.2% |
2,673
-1,197
| -31% | -USD 153 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 354 k | 0.2% |
11,097
+209
| +2% | +USD 6.59 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 346 k | 0.2% |
5,020
+1,440
| +40% | +USD 98.9 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 290 k | 0.16% |
10,163
-2,122
| -17% | -USD 62.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 283 k | 0.16% |
1,668
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
NCOM
24
Dejó de cotizar
National Commerce Corporation
NCOM
| USD 279 k | 0.16% |
7,057
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 271 k | 0.15% |
4,891
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RP
IFB
BJCM
BCM
RJA
WFG
FRM
ACPVT
Revisión del portafolio de Kinsight LLC en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Kinsight LLC mantenía 35 posiciones valuadas en USD 176 M, un 4.9% menos que los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Kinsight LLC registró retiros netos por USD 12.8 M en T2 2017, cerró 3 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Total System Services, Inc., una posición estimada en USD 1.69 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
A contracorriente, Kinsight LLC aumentó su posición en Microsoft en un valor estimado de USD 98.9 k.
- Kinsight LLC fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 98.9 k.
- La mayor reducción de Kinsight LLC durante T2 2017 fue en Vanguard Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Kinsight LLC cerró por completo su posición en Total System Services, Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de Kinsight LLC representan 95% de su cartera de USD 176 M en T2 2017.
- Kinsight LLC abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Kinsight LLC cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Kinsight LLC correspondiente a T2 2017, presentado el 24 jul 2017.