我們已在上線！
進一步了解
WFG
Windsor Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
9.64%
1年估算報酬率
6.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.09%
1年估算報酬率
+6.66%
3年估算報酬率
+15.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
-US$394萬
(-1.8%)
資金流向
-US$521萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.32%
持股
83
新
4
增持
29
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$198萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$58.8萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$38.6萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$37萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$34.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$532萬 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$302萬 |
| 3 |
Winmark
WINA
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$24.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18.76% |
| 2 | 金融 | 17.47% |
| 3 | 醫療保健 | 14.11% |
| 4 | 科技 | 10.25% |
| 5 | 通訊服務 | 8.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1014萬 | 4.73% |
59,846
+115
| +0.2% | +US$1.91萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$910萬 | 4.25% |
113,680
+4,832
| +4% | +US$38.6萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
3
Markel Group
MKL
US$229億
| US$815萬 | 3.81% |
8,354
-160
| -2% | -US$15.5萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$774萬 | 3.61% |
214,892
-940
| -0.4% | -US$3.48萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$690萬 | 3.22% |
177,253
-4,467
| -2% | -US$17.6萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$656萬 | 3.06% |
45,116
-1,780
| -4% | -US$24.9萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$647萬 | 3.02% |
51,959
-1,538
| -3% | -US$19萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$642萬 | 3% |
141,380
-2,740
| -2% | -US$12.5萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$609萬 | 2.85% |
46,059
-280
| -0.6% | -US$3.57萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
MON
10
已下市
Monsanto Co
MON
| US$592萬 | 2.76% |
50,008
-1,700
| -3% | -US$19.8萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
11
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$572萬 | 2.67% |
167,851
+57,428
| +52% | +US$198萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$566萬 | 2.64% |
70,060
+544
| +0.8% | +US$4.45萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$564萬 | 2.64% |
64,770
+178
| +0.3% | +US$1.57萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
已下市
Praxair Inc
PX
| US$554萬 | 2.59% |
41,771
-550
| -1% | -US$7.05萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$543萬 | 2.53% |
57,875
+50
| +0.1% | +US$4,641 |
2016 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$531萬 | 2.48% |
76,976
-311
| -0.4% | -US$2.14萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
DISCK
17
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$514萬 | 2.4% |
203,959
+1,925
| +1% | +US$5.08萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$494萬 | 2.31% |
98,785
+6,885
| +7% | +US$34.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$490萬 | 2.29% |
41,478
+240
| +0.6% | +US$2.87萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863億
| US$487萬 | 2.27% |
65,083
-2,604
| -4% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610億
| US$485萬 | 2.26% |
64,805
-21
| -0% | -US$1,572 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
Loews
L
US$226億
| US$477萬 | 2.23% |
101,824
-700
| -0.7% | -US$3.28萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$472萬 | 2.2% |
100,524
-450
| -0.4% | -US$2.03萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$458萬 | 2.14% |
35,343
+2,697
| +8% | +US$37萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$447萬 | 2.09% |
80,889
+2,125
| +3% | +US$11.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
FRM
IFB
IPC
KL
KC
TC
RP
BJCM
Windsor Financial Group的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Windsor Financial Group持有83個部位，管理資產為US$2.14億，較前一季的US$2.18億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Windsor Financial Group的2017年第2季申報資料顯示有新增4項、增加29檔、減碼23檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共3,616股，價值US$26.2萬。 最大的一筆賣出是Advance Auto Parts，估計金額為US$532萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為金融和醫療保健。
- Windsor Financial Group在2017年第2季最大筆買進的是AbbVie：共買進3,616股，價值US$26.2萬。
- Windsor Financial Group在2017年第2季增持Hormel Foods的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Windsor Financial Group在2017年第2季最大幅度減持的標的是Willis Towers Watson，估計減持了US$24.9萬。
- Windsor Financial Group於2017年第2季完全出清Advance Auto Parts，估計賣出金額為US$532萬。
- 在2017年第2季，Windsor Financial Group的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占34%。
- Windsor Financial Group在2017年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Windsor Financial Group的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.14億。
根據Windsor Financial Group的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月3日提交。