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WFG
Windsor Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
9.64%
推定1年リターン
6.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.09%
1年予想リターン
+6.66%
3年間の予想リターン
+15.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
-$394万
(-1.8%)
資金フロー
-$521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.32%
保有額
83
新規
4
買い増し
29
減少
23
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+$198万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$58.8万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$38.6万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$37万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$34.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$532万 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+$302万 |
| 3 |
Winmark
WINA
|
+$48.1万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$31.4万 |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$24.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 18.76% |
| 2 | 金融 | 17.47% |
| 3 | ヘルスケア | 14.11% |
| 4 | 情報技術 | 10.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1014万 | 4.73% |
59,846
+115
| +0.2% | +$1.91万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $910万 | 4.25% |
113,680
+4,832
| +4% | +$38.6万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
3
Markel Group
MKL
$229億
| $815万 | 3.81% |
8,354
-160
| -2% | -$15.5万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $774万 | 3.61% |
214,892
-940
| -0.4% | -$3.48万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Comcast
CMCSA
$777億
| $690万 | 3.22% |
177,253
-4,467
| -2% | -$17.6万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $656万 | 3.06% |
45,116
-1,780
| -4% | -$24.9万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $647万 | 3.02% |
51,959
-1,538
| -3% | -$19万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $642万 | 3% |
141,380
-2,740
| -2% | -$12.5万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $609万 | 2.85% |
46,059
-280
| -0.6% | -$3.57万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
MON
10
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $592万 | 2.76% |
50,008
-1,700
| -3% | -$19.8万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
11
Hormel Foods
HRL
$112億
| $572万 | 2.67% |
167,851
+57,428
| +52% | +$198万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $566万 | 2.64% |
70,060
+544
| +0.8% | +$4.45万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $564万 | 2.64% |
64,770
+178
| +0.3% | +$1.57万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $554万 | 2.59% |
41,771
-550
| -1% | -$7.05万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $543万 | 2.53% |
57,875
+50
| +0.1% | +$4,641 |
2016 Q4
2四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $531万 | 2.48% |
76,976
-311
| -0.4% | -$2.14万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
DISCK
17
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $514万 | 2.4% |
203,959
+1,925
| +1% | +$5.08万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $494万 | 2.31% |
98,785
+6,885
| +7% | +$34.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $490万 | 2.29% |
41,478
+240
| +0.6% | +$2.87万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
20
Novartis
NVS
$2863億
| $487万 | 2.27% |
65,083
-2,604
| -4% | -$18.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1610億
| $485万 | 2.26% |
64,805
-21
| -0% | -$1,572 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Loews
L
$226億
| $477万 | 2.23% |
101,824
-700
| -0.7% | -$3.28万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $472万 | 2.2% |
100,524
-450
| -0.4% | -$2.03万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $458万 | 2.14% |
35,343
+2,697
| +8% | +$37万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $447万 | 2.09% |
80,889
+2,125
| +3% | +$11.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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Windsor Financial Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Windsor Financial Groupは$2.14億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$2.18億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Windsor Financial Groupの2017年第2四半期の報告書には、新規 4件、29件増加しました、23件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は3,616株、評価額は$26.2万でした。 最も大きな売却はAdvance Auto Partsで、推定額は$532万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Windsor Financial Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は3,616株、評価額は$26.2万でした。
- Windsor Financial Groupは2017年第2四半期にHormel Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- Windsor Financial Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWillis Towers Watsonで、推定$24.9万相当を減らしました。
- Windsor Financial Groupは2017年第2四半期にAdvance Auto Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$532万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Windsor Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの34%を占めています。
- Windsor Financial Groupは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Windsor Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$2.14億となりました。
2017年8月3日に提出された、2017年第2四半期分のWindsor Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。