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TC
TFS Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
65.26%
推定1年リターン
32.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+32.31%
3年間の予想リターン
+53.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$5298万
(-17%)
資金フロー
-$5994万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-23.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
4.95%
保有額
921
新規
282
買い増し
115
減少
203
解消
319
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+$117万 |
| 2 |
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
|
+$114万 |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+$113万 |
| 4 |
RTEC
Rudolph Technologies Inc
RTEC
|
+$104万 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ePlus
PLUS
|
+$171万 |
| 2 |
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
|
+$154万 |
| 3 |
Heidrick & Struggles
HSII
|
+$149万 |
| 4 |
SpartanNash
SPTN
|
+$140万 |
| 5 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.14% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.21% |
| 4 | 情報技術 | 13.72% |
| 5 | 金融 | 8.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $158万 | 0.62% |
42,591
-16,724
| -28% | -$54.6万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
2
Kite Realty
KRG
$49.3億
| $132万 | 0.52% |
69,449
-1,842
| -3% | -$3.62万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
3
上場廃止
ModivCare
MODV
| $129万 | 0.51% |
25,551
+18,932
| +286% | +$87.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CORR
4
上場廃止
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| $129万 | 0.5% |
38,285
-3,611
| -9% | -$12.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
5
Citi Trends
CTRN
$4.06億
| $126万 | 0.49% |
59,384
+27,545
| +87% | +$52万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
6
上場廃止
TIER REIT, Inc.
TIER
| $125万 | 0.49% |
67,456
+31
| +0% | +$532 |
2016 Q1
5四半期
|
|
7
AdvanSix
ASIX
$4.42億
| $122万 | 0.48% |
39,086
+29,596
| +312% | +$84.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
IXYS
8
上場廃止
IXYS Corp
IXYS
| $114万 | 0.45% |
69,486
-31,280
| -31% | -$46.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
上場廃止
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| $114万 | 0.45% |
135,048
-19,942
| -13% | -$17.1万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
10
上場廃止
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
| $114万 | 0.45% |
+47,887
| 新規 | +$114万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
EXAC
11
上場廃止
Exactech Inc
EXAC
| $111万 | 0.43% |
37,225
-8,695
| -19% | -$25.5万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
12
上場廃止
TPI Composites
TPIC
| $109万 | 0.43% |
59,108
+46,530
| +370% | +$83.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
13
Diodes
DIOD
$38.2億
| $108万 | 0.42% |
45,028
-4,843
| -10% | -$12万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
14
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$6.59億
| $107万 | 0.42% |
64,063
+48,966
| +324% | +$86.9万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
15
MYR Group
MYRG
$43.6億
| $106万 | 0.41% |
+34,070
| 新規 | +$117万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $105万 | 0.41% |
43,689
-28,948
| -40% | -$66.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
17
SPX Corp
SPXC
$83.2億
| $103万 | 0.4% |
+41,044
| 新規 | +$102万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
Emergent Biosolutions
EBS
$3.27億
| $103万 | 0.4% |
30,350
-6,562
| -18% | -$20.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
19
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $103万 | 0.4% |
+23,397
| 新規 | +$103万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
上場廃止
Atrion Corp
ATRI
| $102万 | 0.4% |
+1,588
| 新規 | +$85.4万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
WESCO International
WCC
$166億
| $102万 | 0.4% |
17,795
+10,840
| +156% | +$67.3万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
22
CorVel
CRVL
$40.3億
| $102万 | 0.4% |
64,434
-2,559
| -4% | -$3.87万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
上場廃止
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| $102万 | 0.4% |
+41,834
| 新規 | +$93万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
GUID
24
上場廃止
Guidance Software, Inc.
GUID
| $102万 | 0.4% |
153,864
+115,694
| +303% | +$73.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
25
Acadian Asset Management
AAMI
$32.7億
| $100万 | 0.39% |
67,563
+55,513
| +461% | +$82.2万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
KC
IPC
FRM
WFG
IFB
KL
RP
BJCM
TFS Capitalの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、TFS Capitalは$2.55億相当のポジションを921件保有しており、前四半期の$3.08億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 4.9% を占めています。
TFS Capitalは2017年第2四半期に純額で$5994万を引き出し、319銘柄のポジションを解消し、203銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はePlusで、推定 $171万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、TFS Capitalは$106万相当のMYR Groupの新規ポジションを取りました。
- TFS Capitalが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMYR Groupで、株数は34,070株、評価額は$106万でした。
- TFS Capitalは2017年第2四半期にModivCareの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.1万でした。
- TFS Capitalが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInsight Enterprisesで、推定$131万相当を減らしました。
- TFS Capitalは2017年第2四半期にePlusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2017年第2四半期時点で、TFS Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの4.9%を占めています。
- TFS Capitalは2017年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、319件のポジションを解消しました。
- TFS Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.55億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のTFS Capitalの 13F報告書 に基づいています。