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TC
TFS Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
65.26%
1년 추정 수익률
32.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+32.31%
3년 예상 수익률
+53.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$5298만
(-17%)
자금 흐름
-US$5994만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.95%
보유액
921
신규
282
증가
115
축소
203
청산됨
319
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$117만 |
| 2 |
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
|
+US$114만 |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$113만 |
| 4 |
RTEC
Rudolph Technologies Inc
RTEC
|
+US$104만 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ePlus
PLUS
|
+US$171만 |
| 2 |
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
|
+US$154만 |
| 3 |
Heidrick & Struggles
HSII
|
+US$149만 |
| 4 |
SpartanNash
SPTN
|
+US$140만 |
| 5 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.14% |
| 2 | 산업재 | 16.11% |
| 3 | 임의소비재 | 14.21% |
| 4 | 정보기술 | 13.72% |
| 5 | 금융 | 8.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$158만 | 0.62% |
42,591
-16,724
| -28% | -US$54.6만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
2
Kite Realty
KRG
US$49.3억
| US$132만 | 0.52% |
69,449
-1,842
| -3% | -US$3.62만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$129만 | 0.51% |
25,551
+18,932
| +286% | +US$87.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CORR
4
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| US$129만 | 0.5% |
38,285
-3,611
| -9% | -US$12.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
5
Citi Trends
CTRN
US$4.06억
| US$126만 | 0.49% |
59,384
+27,545
| +87% | +US$52만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$125만 | 0.49% |
67,456
+31
| +0% | +US$532 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
7
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$122만 | 0.48% |
39,086
+29,596
| +312% | +US$84.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
IXYS
8
상장폐지됨
IXYS Corp
IXYS
| US$114만 | 0.45% |
69,486
-31,280
| -31% | -US$46.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$114만 | 0.45% |
135,048
-19,942
| -13% | -US$17.1만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
| US$114만 | 0.45% |
+47,887
| 신규 | +US$114만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
EXAC
11
상장폐지됨
Exactech Inc
EXAC
| US$111만 | 0.43% |
37,225
-8,695
| -19% | -US$25.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
상장폐지됨
TPI Composites
TPIC
| US$109만 | 0.43% |
59,108
+46,530
| +370% | +US$83.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
13
Diodes
DIOD
US$38.2억
| US$108만 | 0.42% |
45,028
-4,843
| -10% | -US$12만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.59억
| US$107만 | 0.42% |
64,063
+48,966
| +324% | +US$86.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
15
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$106만 | 0.41% |
+34,070
| 신규 | +US$117만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$105만 | 0.41% |
43,689
-28,948
| -40% | -US$66.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$103만 | 0.4% |
+41,044
| 신규 | +US$102만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$103만 | 0.4% |
30,350
-6,562
| -18% | -US$20.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
19
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$103만 | 0.4% |
+23,397
| 신규 | +US$103만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Atrion Corp
ATRI
| US$102만 | 0.4% |
+1,588
| 신규 | +US$85.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
WESCO International
WCC
US$166억
| US$102만 | 0.4% |
17,795
+10,840
| +156% | +US$67.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
CorVel
CRVL
US$40.3억
| US$102만 | 0.4% |
64,434
-2,559
| -4% | -US$3.87만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
상장폐지됨
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| US$102만 | 0.4% |
+41,834
| 신규 | +US$93만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
GUID
24
상장폐지됨
Guidance Software, Inc.
GUID
| US$102만 | 0.4% |
153,864
+115,694
| +303% | +US$73.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$100만 | 0.39% |
67,563
+55,513
| +461% | +US$82.2만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
IPC
FRM
WFG
IFB
KL
RP
BJCM
TFS Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, TFS Capital의 보유 포지션은 921개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$3.08억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.9%를 차지해요.
TFS Capital은(는) 2017년 2분기에 순 US$5994만을 회수했으며, 319개 포지션을 청산하고 203개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ePlus으로, 추정 US$171만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TFS Capital는 MYR Group에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TFS Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 MYR Group으로, US$106만 상당의 34,070주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 ModivCare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TFS Capital로, 추정 증가액은 US$87.1만 규모예요.
- TFS Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Insight Enterprises이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- TFS Capital는 2017년 2분기에 ePlus 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TFS Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 4.9%를 차지해요.
- TFS Capital는 2017년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 319개를 청산했어요.
- TFS Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.55억가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 TFS Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.