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KC
KRV Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
18.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.62%
1년 예상 수익률
-18.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$4850만
(-16%)
자금 흐름
-US$3451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.54%
보유액
29
신규
9
증가
5
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$955만 |
| 2 |
Aimco
AIV
|
+US$722만 |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$686만 |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+US$596만 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$457만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$1582만 |
| 2 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+US$1293만 |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$947만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$944만 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 74.2% |
| 2 | 건강관리 | 13.39% |
| 3 | 기타 | 8.89% |
| 4 | 산업재 | 1.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$3111만 | 12.2% |
2,115,000
-685,000
| -24% | -US$947만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
2
SITE Centers
SITC
US$1.8억
| US$1837만 | 7.2% |
1,571,602
+329,843
| +27% | +US$430만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Aimco
AIV
US$2.47억
| US$1783만 | 6.99% |
3,115,324
+1,238,623
| +66% | +US$722만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
PEI
4
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$1783만 | 6.99% |
105,000
-1,667
| -2% | -US$31.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
5
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$1742만 | 6.83% |
300,000
-15,000
| -5% | -US$90.9만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
SRC
6
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$1549만 | 6.07% |
466,092
-63,533
| -12% | -US$238만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
FCE.A
7
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$1450만 | 5.69% |
600,000
+75,000
| +14% | +US$173만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$1361만 | 5.34% |
+925,000
| 신규 | +US$1278만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TCO
9
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$1191만 | 4.67% |
200,000
-150,000
| -43% | -US$925만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
10
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$1165만 | 4.57% |
484,700
+135,737
| +39% | +US$344만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
LSI
11
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$1112만 | 4.36% |
225,000
-154,122
| -41% | -US$800만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
NRE
12
상장폐지됨
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| US$977만 | 3.83% |
770,260
-168,014
| -18% | -US$203만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$935만 | 3.67% |
+123,201
| 신규 | +US$955만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
QTS
14
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$690만 | 2.7% |
131,820
-77,480
| -37% | -US$401만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
VRE
15
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$678만 | 2.66% |
+250,000
| 신규 | +US$686만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$645만 | 2.53% |
500,000
-300,900
| -38% | -US$399만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MORE
17
상장폐지됨
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$583만 | 2.28% |
+600,000
| 신규 | +US$596만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$582만 | 2.28% |
+485,000
| 신규 | +US$542만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FBM
19
상장폐지됨
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
| US$480만 | 1.88% |
372,835
+53,543
| +17% | +US$80.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
20
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$453만 | 1.78% |
+225,000
| 신규 | +US$457만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ZAYO
21
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$417만 | 1.64% |
+135,024
| 신규 | +US$442만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| US$352만 | 1.38% |
+159,816
| 신규 | +US$365만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$326만 | 1.28% |
+253,100
| 신규 | +US$337만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$304만 | 1.19% |
13,333
-134
| -1% | -US$2.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
25
Crown Castle
CCI
US$350억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$944만 | – |
|
유사한 펀드
TC
IPC
FRM
WFG
IFB
KL
RP
BJCM
KRV Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, KRV Capital의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$3.04억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
KRV Capital은(는) 2017년 2분기에 순 US$3451만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Washington Prime Group Inc.으로, 추정 US$1582만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 77%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, KRV Capital는 Vornado Realty Trust에 US$935만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KRV Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vornado Realty Trust으로, US$935만 상당의 123,201주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Aimco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KRV Capital로, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- KRV Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brookdale Senior Living이며, 추정 감소액은 US$947만예요.
- KRV Capital는 2017년 2분기에 Washington Prime Group Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1582만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KRV Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 67%를 차지해요.
- KRV Capital는 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- KRV Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.55억가 됐어요.
2017년 7월 27일에 제출된 KRV Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.