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KC

KRV Capital Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,5 Mio. $
Kapitalfluss
-34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,54 %
Position
29
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+9,5 Mio. $
2
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+7,22 Mio. $
3
VRE
Veris Residential
VRE
+6,86 Mio. $
4
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
+5,96 Mio. $
5
DOC-Symbol
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+4,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
+15,8 Mio. $
2
PKY
Parkway, Inc.
PKY
+12,9 Mio. $
3
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+9,47 Mio. $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+9,44 Mio. $
5
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
+9,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 74,2 %
2 Gesundheitswesen 13,39 %
3 Sonstiges 8,89 %
4 Industrie 1,88 %
5 Kommunikationsdienste 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKD-Symbol
1
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
31,1 Mio. $ 12,2 %
2.115.000
-685.000
-24 % -9,47 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
SITC-Symbol
2
SITE Centers
SITC
180 Mio. $
18,4 Mio. $ 7,2 %
1.571.602
+329.843
+27 % +4,3 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AIV-Symbol
3
Aimco
AIV
247 Mio. $
17,8 Mio. $ 6,99 %
3.115.324
+1.238.623
+66 % +7,22 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PEI
4
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
17,8 Mio. $ 6,99 %
105.000
-1.667
-2 % -310.832 $
2016 Q2
4 Quartale
MAC-Symbol
5
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,83 %
300.000
-15.000
-5 % -909.369 $
2016 Q2
4 Quartale
SRC
6
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
15,5 Mio. $ 6,07 %
466.092
-63.533
-12 % -2,38 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
FCE.A
7
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
14,5 Mio. $ 5,69 %
600.000
+75.000
+14 % +1,73 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BKD-Symbol
8
CALL
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,34 %
+925.000
Neu +12,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TCO
9
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
11,9 Mio. $ 4,67 %
200.000
-150.000
-43 % -9,25 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
CUBE-Symbol
10
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,57 %
484.700
+135.737
+39 % +3,44 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
LSI
11
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
11,1 Mio. $ 4,36 %
225.000
-154.122
-41 % -8 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
NRE
12
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
9,8 Mio. $ 3,83 %
770.260
-168.014
-18 % -2,03 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VNO-Symbol
13
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
9,35 Mio. $ 3,67 %
+123.201
Neu +9,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
QTS
14
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
6,9 Mio. $ 2,7 %
131.820
-77.480
-37 % -4,01 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
VRE
15
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
6,78 Mio. $ 2,66 %
+250.000
Neu +6,86 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
RPT-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
6,45 Mio. $ 2,53 %
500.000
-300.900
-38 % -3,99 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MORE
17
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
5,83 Mio. $ 2,28 %
+600.000
Neu +5,96 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CZR-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
5,82 Mio. $ 2,28 %
+485.000
Neu +5,42 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FBM
19
Nicht mehr gelistet
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
4,8 Mio. $ 1,88 %
372.835
+53.543
+17 % +800.773 $
2017 Q1
1 Quartal
DOC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
4,53 Mio. $ 1,78 %
+225.000
Neu +4,57 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ZAYO
21
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
4,17 Mio. $ 1,64 %
+135.024
Neu +4,42 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JCAP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
3,52 Mio. $ 1,38 %
+159.816
Neu +3,65 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MPT-Symbol
23
Put
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,28 %
+253.100
Neu +3,37 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SNDA-Symbol
24
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,19 %
13.333
-134
-1 % -28.960 $
2017 Q1
1 Quartal
CCI-Symbol
25
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -9,44 Mio. $ –
1
2

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TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FRM
Fore Research & Management New York 221 Mio. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Windsor Financial Group Minneapolis, Minnesota 214 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFB
iAB Financial Bank Fort Wayne, Indiana 204 Mio. $ AUM 19,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Kinsight LLC Birmingham, Alabama 176 Mio. $ AUM 17,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia 154 Mio. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California 147 Mio. $ AUM 64,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KRV Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt KRV Capital 29 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

KRV Capital zog im Q2 2017 netto 34,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Washington Prime Group Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 15,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete KRV Capital eine neue Position in Vornado Realty Trust im Wert von 9,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KRV Capital im Q2 2017 war Vornado Realty Trust: 123.201 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $.
  • KRV Capital hat seine Position in Aimco in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KRV Capital im Q2 2017 entfiel auf Brookdale Senior Living und belief sich schätzungsweise auf 9,47 Mio. $.
  • KRV Capital hat seine Position in Washington Prime Group Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KRV Capital machen im Q2 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • KRV Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von KRV Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von KRV Capital für Q2 2017 am 27. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .