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KC
KRV Capital Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,5 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-34,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,54 %
Position
29
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Aimco
AIV
|
+7,22 Mio. $ |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+6,86 Mio. $ |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+4,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+9,47 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+9,44 Mio. $ |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 74,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,39 % |
| 3 | Sonstiges | 8,89 % |
| 4 | Industrie | 1,88 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
| – | – |
-380.000
| Geschlossen | -8,43 Mio. $ | – |
|
27
Put
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| – | – |
-475.000
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
|
PKY
28
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
| – | – |
-650.000
| Geschlossen | -12,9 Mio. $ | – |
|
|
WPG
29
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-202.240
| Geschlossen | -15,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von KRV Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt KRV Capital 29 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
KRV Capital zog im Q2 2017 netto 34,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Washington Prime Group Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 15,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete KRV Capital eine neue Position in Vornado Realty Trust im Wert von 9,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von KRV Capital im Q2 2017 war Vornado Realty Trust: 123.201 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $.
- KRV Capital hat seine Position in Aimco in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KRV Capital im Q2 2017 entfiel auf Brookdale Senior Living und belief sich schätzungsweise auf 9,47 Mio. $.
- KRV Capital hat seine Position in Washington Prime Group Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KRV Capital machen im Q2 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- KRV Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von KRV Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von KRV Capital für Q2 2017 am 27. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .