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KC
KRV Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
48.28%
Rendimiento estimado a 1 año
18.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.5 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 34.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.54%
Posición
29
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Aimco
AIV
|
+USD 7.22 M |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+USD 6.86 M |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+USD 4.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+USD 9.47 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 9.44 M |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+USD 9.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 74.2% |
| 2 | Salud | 13.39% |
| 3 | Varios | 8.89% |
| 4 | Industriales | 1.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Red Rock Resorts
RRR
USD 2876 M
| – | – |
-380,000
| Cerradas | -USD 8.43 M | – |
|
27
Opción de venta
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8307 M
| – | – |
-475,000
| Cerradas | -USD 15 M | – |
|
|
PKY
28
Dejó de cotizar
Parkway, Inc.
PKY
| – | – |
-650,000
| Cerradas | -USD 12.9 M | – |
|
|
WPG
29
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-202,240
| Cerradas | -USD 15.8 M | – |
|
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RP
BJCM
Revisión del portafolio de KRV Capital en T2 2017
Al cierre de T2 2017, KRV Capital mantenía 29 posiciones valuadas en USD 255 M, un 16% menos que los USD 304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
KRV Capital registró retiros netos por USD 34.5 M en T2 2017, cerró 5 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Washington Prime Group Inc., una posición estimada en USD 15.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 74% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Varios.
Contra la tendencia, KRV Capital abrió una nueva posición en Vornado Realty Trust por valor de USD 9.35 M.
- La mayor compra de KRV Capital en T2 2017 fue Vornado Realty Trust: 123,201 acciones por un valor de USD 9.35 M.
- KRV Capital fue quien más aumentó su posición en Aimco durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de KRV Capital durante T2 2017 fue en Brookdale Senior Living, con un recorte estimado de USD 9.47 M.
- KRV Capital cerró por completo su posición en Washington Prime Group Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 15.8 M.
- Las diez principales posiciones de KRV Capital representan 67% de su cartera de USD 255 M en T2 2017.
- KRV Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de KRV Capital cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de KRV Capital correspondiente a T2 2017, presentado el 27 jul 2017.