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KC
KRV Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
48,28%
Retorno est. (1 ano)
18,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,62%
Retorno est. (1 ano)
-18,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,5 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 34,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,54%
Posição
29
Nova
9
Aumentada
5
Reduzida
10
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Aimco
AIV
|
+US$ 7,22 mi |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$ 6,86 mi |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 4,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$ 9,47 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 9,44 mi |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$ 9,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 74,2% |
| 2 | Saúde | 13,39% |
| 3 | Diversos | 8,89% |
| 4 | Bens industriais | 1,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,88 bi
| – | – |
-380.000
| Encerrada | -US$ 8,43 mi | – |
|
27
Opção de venda
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,31 bi
| – | – |
-475.000
| Encerrada | -US$ 15 mi | – |
|
|
PKY
28
Deslistada
Parkway, Inc.
PKY
| – | – |
-650.000
| Encerrada | -US$ 12,9 mi | – |
|
|
WPG
29
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-202.240
| Encerrada | -US$ 15,8 mi | – |
|
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TC
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WFG
RP
BJCM
Revisão da carteira de KRV Capital no T2 2017
No T2 2017, KRV Capital detinha 29 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 304 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
KRV Capital fez uma retirada líquida de US$ 34,5 mi em T2 2017, encerrando 5 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Washington Prime Group Inc., uma posição estimada em US$ 15,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 74% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, KRV Capital abriu uma nova posição em Vornado Realty Trust no valor de US$ 9,35 mi.
- A maior compra de KRV Capital no T2 2017 foi Vornado Realty Trust: 123.201 ações no valor de US$ 9,35 mi.
- KRV Capital foi quem mais aumentou sua posição em Aimco no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de KRV Capital em T2 2017 foi em Brookdale Senior Living, com um corte estimado de US$ 9,47 mi.
- KRV Capital encerrou totalmente sua posição em Washington Prime Group Inc. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 15,8 mi.
- As dez maiores posições de KRV Capital representam 67% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2017.
- KRV Capital abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2017.
- O valor da carteira de KRV Capital caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KRV Capital referente a T2 2017, protocolado em 27 de jul. de 2017.