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iAB Financial Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
19,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,48%
Retorno est. (1 ano)
+19,19%
Retorno est. (3 anos)
+22,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,5 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,13%
Posição
147
Nova
10
Aumentada
78
Reduzida
30
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 915 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 512 mil |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 467 mil |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 413 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 346 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 434 mil |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,67% |
| 2 | Bens industriais | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 15,9% |
| 4 | Saúde | 13,18% |
| 5 | Tecnologia | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Electric
FELE
US$ 4,35 bi
| US$ 20,1 mi | 9,83% |
485.400
-180
| -0% | -US$ 7,22 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 12 mi | 5,86% |
680.296
-14.744
| -2% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 8,83 mi | 4,32% |
159.395
-24.425
| -13% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 8,68 mi | 4,25% |
94.918
-2.250
| -2% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,2 mi | 4,01% |
227.820
+32
| +0% | +US$ 1,18 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,34 mi | 2,61% |
56.963
+1.423
| +3% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 5,03 mi | 2,46% |
37.100
+1.590
| +4% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 4,89 mi | 2,39% |
35.204
+100
| +0,3% | +US$ 13,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 4,51 mi | 2,21% |
24.300
+55
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 4,45 mi | 2,18% |
57.887
+1.007
| +2% | +US$ 75,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 4,15 mi | 2,03% |
51.527
+2.537
| +5% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,89 mi | 1,9% |
109.136
+2.020
| +2% | +US$ 71,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 3,67 mi | 1,8% |
22.649
+50
| +0,2% | +US$ 7,76 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,46 mi | 1,69% |
29.930
-500
| -2% | -US$ 57,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,39 mi | 1,66% |
75.934
+3.740
| +5% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,28 mi | 1,6% |
79.250
+22.450
| +40% | +US$ 915 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 3,18 mi | 1,56% |
39.237
-23
| -0,1% | -US$ 1,76 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 3,12 mi | 1,53% |
43.010
-410
| -0,9% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 2,77 mi | 1,36% |
31.808
-440
| -1% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,76 mi | 1,35% |
33.190
+2.435
| +8% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,6 mi | 1,27% |
32.166
+1.028
| +3% | +US$ 84,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,59 mi | 1,27% |
24.815
+2.459
| +11% | +US$ 261 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,55 mi | 1,25% |
62.365
+6.190
| +11% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,3 mi | 1,13% |
33.419
+2.026
| +6% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 2,18 mi | 1,06% |
5.152
+415
| +9% | +US$ 166 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de iAB Financial Bank no T2 2017
No fechamento de T2 2017, iAB Financial Bank detinha 147 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2017 de iAB Financial Bank mostra 10 novas, 78 aumentaram, 30 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.377 ações no valor de US$ 519 mil. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 1,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de iAB Financial Bank no T2 2017 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.377 ações no valor de US$ 519 mil.
- iAB Financial Bank foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 915 mil.
- A maior redução de iAB Financial Bank em T2 2017 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- iAB Financial Bank encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 446 mil.
- As dez maiores posições de iAB Financial Bank representam 40% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2017.
- iAB Financial Bank abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T2 2017.
- O valor da carteira de iAB Financial Bank subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de iAB Financial Bank referente a T2 2017, protocolado em 4 de ago. de 2017.